证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-020
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司控股子公司东科保理接受财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）于2024年4月15日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2024年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币3.35亿元，年利率不超过4.5%，期限不超过12个月。
2、关联关系
东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司25.31%股份。东方科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经过本公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本信息
1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）注册资本：15,000 万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层
（4）成立时间：1983 年 10 月 22 日
（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第 II 类、第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）财务数据
（单位：人民币万元）
项目 截至 2023 年 12 月 31 日
总资产 1,853,736.21
净资产 180,189.56
项目 2023 年 1-12 月
主营业务收入 1,208,748.29
净利润 9,013.43
审计机构 未经审计
注：系东方科仪控股合并口径财务报表数据。
2、履约能力分析
东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
三、关联交易主要内容
公司控股股东及其子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运营，发放保理款。
四、与东方科仪控股及其控股子公司累计关联交易金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计与东方科仪控股及其控股子
公司发生日常关联交易为人民币 1326.45 万元；借款产生的利息金额为人民币 1095.04 万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司向关联方借款主要用于经营周转及发放保理款等，可以满足东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、公司独立董事专门会议审议意见
公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，没有违反公开、公平、的原则，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意提交董事会履行关联交易表决程序。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日
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