证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-035
安徽黄山胶囊股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等相关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价为每股人民币 13.88 元，
共计募集资金 30,077.96 万元，坐扣承销和保荐费用 2,100 万元后的募集资金为
27,977.96 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610万元后，公司本次募集资金净额为 26,367.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 19,515.70 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 656.74 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金
1,953.79 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
156.73 万元；累计已使用募集资金 21,469.49 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 813.47 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,711.93 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证
券股份有限公司于 2016 年 11 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支
行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 34050175660800000024 12,119,304.66
限公司旌德支行
上海浦东发展银行股 45,000,000.00 结构性存款
份有限公司宣城支行
徽商银行股份有限公 2610701021000048905 0.00
司旌德支行
合 计 57,119,304.66
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。
安徽黄山胶囊股份有限公司
2020 年 8 月 17 日
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,367.96 本年度投入募集资金总额 1,953.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,226.15 已累计投入募集资金总额 21,469.49
累计变更用途的募集资金总额比例 31.20%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 220 亿粒药用空心 是 24,567.96 16,477.86 16,477.86 100.00 [注 1] 401.43 否 是
胶囊扩建项目
药用胶囊工程技术研 否 1,800.00 1,800.00 182.42 1,806.45 100.36 2018 年 10 月 [注 2] [注 2] 否
究中心建设项目
空心胶囊智能制造新 否 8,226.15 1,771.37 3,185.18 38.72 2020 年 12 月 [注 1] [注 1] 否
模式项目
合 计 26,367.96 26,504.01 1,953.79 21,469.49 －
[注 1]：年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目分两期包含 48 条生产线，其中：第一期 24 条生产线已完工并投入
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 生产，未达到预计效益的原因主要系公司本年度受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞争加剧导
致产品销售单价下降;产能未满负荷释放以及生产成本和相关费用增加所致；根据公司 2017 年 7 月 30 日第三届
董事会第四次临时会议和 2017 年 8 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《变更部分募投项目的议
案》，公司将《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊
智能制造新模式项目》，本期尚处于投资建设阶段。
因原募投项目《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，
项目可行性发生重大变化的情况说明 原募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满
足我国医药健康市场对高品质胶囊的需求，因此，公司将《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设
项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地
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