证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-012
安徽黄山胶囊股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价为每股人民币 13.88 元，
共计募集资金 30,077.96 万元，坐扣承销和保荐费用 2,100 万元后的募集资金为
27,977.96 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610 万元后，公司本次募集资金净额为 26,367.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 18,374.08 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 479.24 万元；2019 年度实际使用募集资金1,141.62 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
177.50 万元；累计已使用募集资金 19,515.70 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 656.74 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,509.00 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行 股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和结构性存款，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 34050175660800000024 3,268,471.73
有限公司旌德支行
徽商银行股份有限 2610701021000048905 1,821,479.36
公司旌德支行
上海浦东发展银行
股份有限公司宣城 70,000,000.00 结构性存款
支行
合 计 75,089,951.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,367.96 本年度投入募集资金总额 1,141.62
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,226.15 已累计投入募集资金总额 19,515.70
累计变更用途的募集资金总额比例 31.20%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
年产 220 亿粒药用 是 24,567.96 16,477.86 16,477.86 100.00 [注 1] 706.89 否 是
空心胶囊扩建项目
药用胶囊工程技术 否 1,800.00 1,800.00 45.69 1,624.03 90.22 2018 年 10 月 [注 2] [注 2] 否
研究中心建设项目
空心胶囊智能制造 否 8,226.15 1,095.93 1,413.81 17.19 2020 年 12 月 [注 1] [注 1] 否
新模式项目
合 计 － 26,367.96 26,504.01 1,141.62 19,515.70 － － － － －
[注 1]：年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目分两期包含 48 条生产线，其中：第一期 24 条生产线已完工并投入生产，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未达到预计效益的原因主要系公司本年度受医保控费、“4+7”带量采购、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞
争加剧导致产品销售单价下降以及生产成本和相关费用增加所致；根据公司 2017 年 7 月 30 日第三届董事会第四次临
时会议和 2017 年 8 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《变更部分募投项目的议案》，公司将《年产
220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，
本期尚处于投资建设阶段。
因原募投项目《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，原
项目可行性发生重大变化的情况说明 募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满足我国
医药健康市场对高品质胶囊的需求，因此，公司将《年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第
查看PDF原文
