证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2022-021
崇达技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，崇达技术股份有限公
司（以下简称“公司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社
会公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800
万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为78,984.00 万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003 号验证报告。
2、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行
面值总额 14 亿元“崇达转 2”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 1400 万张，
募集资金总额为人民币 140,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 1400.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用 242.14 万元）1,642.14 万元后，实际募集资金净额为 138,357.86万元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 9 月 11 日，本次募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106号验证报告。
（二）截止 2021 年 12 月 31 日募集资金使用金额及期末余额
1、“崇达转债”募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 800,000,000.00
2、减：发行费用 10,160,000.00
3、2017 年实际募集资金净额 789,840,000.00
4、减：2017 年度累计使用募集资金 60,515,482.23
其中：置换先期已投入的自筹资金 60,515,482.23
截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 729,324,517.77
5、加：2018 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额 11,028,707.18
6、减：2018 年 01-12 月使用募集资金 260,400,051.63
截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 479,953,173.32
7、加：2019 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额 7,512,595.65
8、减：2019 年 01-12 月使用募集资金 110,984,128.00
截止至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 376,481,640.97
9、加：2020 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额 3,861,341.91
10、减：2020 年 01-12 月使用募集资金 164,926,590.33
截止至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 215,416,392.55
11、加：2021 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额 386,738.36
项目 金额（人民币元）
12、减：2021 年 01-12 月使用募集资金 91,938,122.25
截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 123,865,008.66
2、“崇达转 2”募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 1,400,000,000.00
2、减：发行费用 16,421,350.06
3、2020 年实际募集资金净额 1,383,578,649.94
4、减：2020 年度累计使用募集资金 592,602,614.43
其中：置换先期已投入的自筹资金 131,400,674.58
5、加：2020 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额 7,924,491.51
截止至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 798,901,251.95
6、加：2021 年 01-12 月利息收入扣减手续费净额 17,113,494.26
7、减：2021 年 01-12 月使用募集资金 325,102,030.86
截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 490,912,715.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》经本公司2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。2021年8月，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《崇达技术股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，对《管理制度》进行了修订，并于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
1、“崇达转债”募集资金监管协议
公司及深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路技术有限公司、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行深圳福永支行”）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称“农行大连开发区分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协
议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募
集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-001）。
2、“崇达转 2”募集资金监管协议
公司及珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）、中信建投证券股份有限公司与中行南头支行、工行深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行深圳福田支行”）、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（以下简称“交行深圳香洲支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日、2020 年 12 月
17 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-090）。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
1、“崇达转债”募集资金存款余额情况
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中行深圳西丽支行 774469839450 活期 已销户
工行深圳福永支行 4000022729201702957 活期 已销户
中行深圳西丽支行 764069862411 活期 2,856,872.61
工行深圳福永支行 4000022729201702310 活期 已销户
农行大连开发区分行 34167001040072479 活期
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