证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2022-004
崇达技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将崇
达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）截至 2021 年 9 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1641 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 16.31 元，共计募集
资金 81,550 万元，坐扣承销和保荐费用 5,708.50 万元（含税）后的募集资金为
75,841.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,459.11 万元（含税），募集资金发行费用的进项税金 403.61 万元从公司一般账户中支付，公司本次募集资金净额为 74,786.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48290001 号）。
2、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2095 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司组织发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。该次发行的可转换公司债券采用向股权登记日(2017年12月14日)收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。该次发行共计募集资金 80,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 848.00 万元后的募集资金为 79,152.00 万元，已由主承
销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及路演推介、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 168.00 万元后，公司本次募集资金净额为 78,984.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（瑞华验字〔2017〕48290003 号）。
3、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1487 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由 主承销商 中信建投 证券股份 有限公司 组织发行 可转换公司债券 14,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。该次发行的可转换公司债券采用向股权登记日(2020年9月4日)收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。该次发行共计募集资金 140,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元后的募集资金为 138,600.00 万元，已由
主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 11 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及路演推介、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 242.14 万元后，公司本次募集资金净额为 138,357.86 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-106 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户在银行账户
的存放情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年 9月 30 备注
日余额
中国银行股份有限公司深圳 771868135112
西丽支行
中国银行股份有限公司江门 726368020263
高新科技支行
中国银行股份有限公司深圳 744567903246 75,841.50
西丽支行
合 计 75,841.50 [注]
[注]2019 年 4 月，公司已将首次公开发行股票募集资金结余金额 6.75 万元转入公司自有
资金结算账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
2、崇达转债
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司 2017 年公开发行可转换公司债券有 5 个募集
资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年 9月 30 备注
日余额
中国银行股份有限公司深圳西 774469839450 79,152.00 [注]
丽支行
中国工商银行股份有限公司深 4000022729201702957 [注]
圳福永支行
中国银行股份有限公司深圳西 764069862411 475.77
丽支行
中国农业银行股份有限公司大 34167001040072479 2,417.70
连经济技术开发区分行
中国工商银行股份有限公司深 4000022729201702310 [注]
圳福永支行
合 计 79,152.00 2,893.47
[注]2021 年 9 月 2 日，公司公告披露，鉴于崇达转债下“高多层线路板技术改造项目”、“补
充流动资金、支付发行费用”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为 规范募集资金账户的管理，公司对上述专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入）共 计 93.36 万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》相关规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保 荐机构发表核查意见。
截至 2021 年 9 月30 日，崇达转债的募集资金存放专项账户的存款余额为 2,893.47万元，
加上暂时补充流动资金 10,500.00万元，尚未使用的募集资金余额为 13,393.47万元。
3、崇达转 2
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券有 5 个募集
资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2021年 9月
户银行 银行账号 备 注
额 30日余额
中国银行深圳西丽支行 749774001745 138,600.00 [注]
中国银行深圳西丽支行 769274004224 1,706.16
交通银行深圳香洲支行 443066065013002687176 43.48
工商银行深圳福永支行 4000022729201969232 568.71
招商银行深圳香深圳福 755952111310616 0.26
田支行
合 计 138,600.00 2,318.60
[注]2021 年 9 月 2 日，公司公告披露，鉴于崇达转 2 下“补充流动资金、支付发行费用”
募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对上述专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入）0.86 万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
截至 2021 年 9 月30 日，崇达转 2 的募集资金存放专项账户的存款余额为 2,318.60万元，
加上暂时补充流动资金 3,000.00万元及利用闲置资金购买理财产品55,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 60,318.60万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2 和附件 3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票
投资项目 项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额
小批 量 PCB 募集资金存款及
生产基地（二 77,876.00 74,786.00 75,960.95 1,174.95 理财产品利息
期）建设项目
合 计 77,876.00 74,786.00 75,960.95 1,174.95
（二）崇达转债
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