云南恩捷新材料股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年半年 2023 年半 2023 年半
非经营性资金 资金占用 占用方与上 上市公司核 2023 年期初 度占用累计 年度占用资 年度偿还 2023 年半年度 占用形成原
占用 方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 发生金额 金的利息 累计发生 期末占用资金 因 占用性质
联关系 目 额 （不含利 （如有） 金额 余额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
2023 年半年 2023 年半 2023 年半 往来性质
其他关联资金 资金往来 往来方与上 上市公司核 2023 年期初 度往来累计 年度往来资 年度偿还 2023 年半年度 往来形成原 （经营性往
往来 方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 发生金额 金的利息 累计发生 期末往来资金 因 来、非经营性
联关系 目 额 （不含利 （如有） 金额 余额 往来）
息）
合计 - - - -
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上海恩捷 上市公司的
新材料科 子公司及其 其他应收款 资金拆借 非经营性往来
技有限公 79,039.81 342,178.66 2,342.57 300.00 423,261.05
司 附属企业
无锡恩捷 上市公司的
新材料科 子公司及其 其他应收款 资金拆借 非经营性往来
技有限公 365,398.56 1,995.40 6,872.17 36,703.69 337,562.44
上市公司的子公 司 附属企业
司及其附属企业 江西省通 上市公司的
瑞新能源 子公司及其 其他应收款 资金拆借 非经营性往来
科技发展 227,390.06 4,543.17 231,933.23
有限公司 附属企业
上海恩捷 上市公司的
新材料研 子公司及其 其他应收款 资金拆借 非经营性往来
究有限公 1,655.88 16.74 0.20 1,672.42
司 附属企业
云南德新 上市公司的
纸业有限 子公司及其 其他应收款 2,190.28 6,170.00 8,360.28 资金拆借 非经营性往来
公司 附属企业
小计 — — 674,018.71 351,999.94 13,774.66 45,364.17 994,429.14 —
其他关联方及其 常熟市巨 其他关联及
附属企业 兴机械有 附属子公司 预付账款 9,354.80 5,009.40 - 14,364.20 采购设备 经营性往来
限公司
小计 — — 9,354.80 5,009.40 14,364.20 —
总计 - - - 683,373.51 357,009.34 13,774.66 45,364.17 1,008,793.34 - -—
企业负责人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作的负责人：李见 会计机构负责人：邓金焕
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