证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-183
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 7 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实施主体江西省通瑞新能源科技发展有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同。详见公司 2020 年 9 月 8 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-163号）。上述事项已经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。详见公司 2020
年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨
潮资讯网刊登的公司《关于 2020 年第六次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-177 号）。
根据上述决议，公司于 2020 年 9 月 26 日与上海农村商业银行股份有限公司
上海自贸试验区临港新片区支行（以下简称“上海农商银行临港新片区支行”）签订了《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，以暂时闲置募集资金人
民币 30,000.00 万元购买结构性存款产品；公司于 2020 年 9 月 28 日分别与上海
银行股份有限公司南汇支行（以下简称“上海银行南汇支行”）和南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）签订了《单位人民币结构性存款协议》和《南京银行单位结构性存款业务协议书》，以暂时闲置募集资金人民币 50,000.00 万元购买结构性存款产品。
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公司与上海农商银行临港新片区支行、上海银行南汇支行、南京银行上海分
行不存在关联关系。具体相关情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况
签约 投资及 存款 金额 存款 存款 预期年化 资金
存款名称 投资范围/存款挂钩标的
金融机构 收益币种 类型 （万元） 起息日 到期日 收益率 来源
上海农商银 上海农村商业银
保本浮 2020年9 2021年9 USD 3M-Libor 的表现值（美 募集
行临港新片 行股份有限公司 人民币 30,000.00 1.5%-3.2%
动收益 月 27 日 月 27 日 元 3 个月期同业拆借利率） 资金
区支行 结构性存款产品
黄金美元定价（伦敦黄金市
上海银行“稳进” 场协会发布的伦敦黄金下午
上海银行南 保本浮 2020年9 2021年9 募集
3 号结构性存款 人民币 20,000.00 定盘价，以每盎司黄金折合 1.0%-3.3%
汇支行 动收益 月 30 日 月 28 日 资金
产品 美元表示）最终定价日与期
初定价日的波动情况
3M USD Libor 利率（伦敦银
行业营业日之伦敦时间上午
11 点在路透系统 LIBOR01
页面上显示的 3 个月美元同
业拆借利率。如前述约定的
南京银行上 保本浮 2020年9 2021年9 挂钩标的参考数据源不能给 募集
结构性存款 人民币 30,000.00 2.1%-3.25%
海分行 动收益 月 28 日 月 28 日 出计算预期收益率所需的价 资金
格水平，南京银行将本着公
平、公正、公允的原则，选
择市场认可的合理价格水平
确定该挂钩标的的使用利
率）
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
本次使用部分暂时闲置募集资金在银行进行的结构性存款属于保本型投资
品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种
因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
（二）风险控制措施
针对现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司财务中心将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品
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发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用募集资金或自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议；
3、公司与上海农商银行临港新片区支行签订的《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》；
4、公司与上海银行南汇支行签订的《单位人民币结构性存款协议》；
5、公司与南京银行上海分行签订的《南京银行单位结构性存款业务协议书》。
特此公告。
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云南恩捷新材料股份有限公司董事会
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