债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股
份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截
至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的
费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。
截止 2016 年 9 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 641,880,236.05 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
236,659,128.15 元；于 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 318,136,589.05 元；2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；
2018年度使用募集资金36,288,006.85元；本年度使用募集资金24,728,775.11元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 111,082,096.90 元（含募集资
金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 5,195,332.95 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》
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经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2011 年第三次临时股东
大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行玉溪市分
行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公
司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于
各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集
资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现
场调查一次。
根据本公司与中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专
户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（以
较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支
出清单。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司玉溪 2517032219200060993 284,147,000.00 0.00 —
牡丹支行
云南红塔银行股份有限公司明珠 1015021000155312 49,931,700.00 37,184,112.30 活期
支行
中国银行玉溪市分行营业部 134047350278 106,845,700.00 0.00 —
上海浦东发展银行玉溪分行 47010155300000161 318,079,005.88 0.00 —
中国银行玉溪市分行营业部 137248123508 73,897,984.60 活期
合 计 759,003,405.88 111,082,096.90 —
注：《募集资金使用情况表》中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应
付未付发行费用金额，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募
集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。
公司于 2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对子公
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司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建
项目，于 2016 年 10 月 12 日在中国银行玉溪市分行营业部新增募集资金账户
137248123508。
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年三月十六日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-035 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
附表
募集资金使用情况表
编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,776.70 本年度投入募集资金总额 2,472.87
报告期内变更用途的募集资金总额 10,588.68 64,188.02
累计变更用途的募集资金总额 10,588.68 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 14.16%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 是否发生重
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) (3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、新增年产 30 亿个彩印包装盒 否 28,414.70 2,458.34 28,414.70 100.00 2019 年 8 月 15 日 2,217.17 注 1 否
改扩建项目
2、新增年产 1.3 万吨高档环保特 是 10,684.57 3,617.50 14.53 3,617.50 100.00 不适用 注 1 是
种纸改扩建项目
3、研发中心建设项目 是 4,993.17 1,471.56 1,471.56 100.00 不适用 否
4、归还银行贷款 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 否
5、补充流动资金 10,684.26 10,684.26 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 74,776.70 5,089.06 2,472.87 64,188.02 — 2,217.17 否
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 74,776.70 5,089.06 2,472.8
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