云南恩捷新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于 2020
年 2 月 24 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，于 2016 年 9 月 6 日首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，
公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 35,999,800.00
元，募集资金净额 747,767,000.00 元。截止 2016 年 9 月 6 日，公司上述发行募
集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。
二、募集资金的使用和存储情况
公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 23,665.91 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该置换事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]004562 号）。
公司于 2018 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意对募投项目“新增年产30 亿个彩印包装盒改扩建项目”实施主体进行变更，由公司新设子公司云南红
创包装有限公司承接该募投项目，该募投项目的投资方向、建设内容、实施地点、
项目用途等均不发生改变。
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施原募投项目“新增年
产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”的投资，将原
募投项目募集资金余额合计人民币 110,252,772.81 元【“新增年产 1.3 万吨高档
环保特种纸改扩建项目”募集资金余额 73,116,640.61 元（含银行利息收入
2,445,986.56 元）和“研发中心建设项目”募集资金余额 37,136,132.20 元（含银
行利息收入 1,920,022.30 元）】以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 4 月 25
日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金银行利息收入用于实施“恩捷
技术研究院项目”。该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。
截至 2020 年 2 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投资 募集资金承 募集资金调 已使用募 募集资金
募集资金投资项目
总额 诺投资额 整后投资额 集资金 结余金额
新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目 28,414.70 28,414.70 28,414.70 28,414.70 0.00
新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目 10,684.57 10,684.57 3,617.50 3,617.50 0.00
研发中心建设项目 4,993.17 4,993.17 1,471.56 1,471.56 0.00
补充流动资金项目 10,684.26 10,684.26 10,684.26 10,684.26 0.00
偿还银行贷款项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
恩捷技术研究院项目 12,000.00 0.00 10,588.68 0 10,588.68
合计 86,776.70 74,776.70 74,776.70 64,188.02 10,588.68
注：已使用募集资金金含以募集资金置换预先投入自筹资金部分。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存
储专项账户，截至 2020 年 2 月 24 日，募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 账户余额 备注
中国工商银行股份有限公司工行玉溪牡丹支行 2517032219200060993 已销户
云南红塔银行股份有限公司明珠支行 1015021000155312 37,184,112.30
中国银行玉溪市分行营业部 134047350278 已销户
上海浦东发展银行玉溪分行 47010155300000161 已销户
中国银行玉溪市分行营业部 137248123508 73,897,984.60
合计 111,082,096.90
注：募集资金结余金额与募集资金存储专项账户余额的差异，系利息累计形成的金额。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
随着公司国内外生产、销售规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募集
资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂
时性闲置情况，为了满足公司主营业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用
效率，公司决定在不影响募投项目资金需求的前提下使用不超过 11,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金。按 2020 年 2 月 20 日一年期贷款市场报价利率
（LPR）4.05%估算，本次使用闲置募集资金暂时补充流通资金预计可减少利息
支出约445.50万元/年。本次使用闲置募集资金暂时补充流通资金情况具体如下：
1、金额及使用期限
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 11,000 万元人民币，资金
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、决议有效期
自董事会通过之日起 12 个月内有效。
3、前次使用募集资金补充流动资金及归还的情况
公司自 2016 年 9 月 14 日上市以来，不存在使用募集资金补充流动资金的情
形。
四、其他事项说明和承诺
1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募投项目
投资计划的正常进行。
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资、未对控股子公司以
外的对象提供财务资助。
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，
不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
使用总额不超过 11,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金已经公
司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立董事意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，本事项无需股东大会审批通过，自董事会通过之日起生效。
1、公司独立董事意见
公司独立董事认为：在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、公司监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。
3、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为：
（1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经恩捷股份第三届董事会第四十一次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
（2）恩捷股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。恩捷股份过去12个月内未从事高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上所述，恩捷股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证
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