002811 深市 郑中设计

 证券代码：002811        证券简称：郑中设计      公告编号：2022-020
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

  关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称 “公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与
使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  1. 首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1711 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计
募集资金 62,955.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,351.00 万元后的募集资金为
57,604.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 5 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,403.40万元后，公司本次募集资金净额为 56,200.60 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字
[2016]48320008 号）。

  2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元，坐扣承销和保荐费用 904.00 万元后的
募集资金为 47,096.00 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 4
月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 341.80 万元，公司本次募集资金净额为 46,754.20 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48300001 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  1. 首次公开发行股票募集资金情况

  本公司以前年度已使用募集资金 54,000.20 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 677.08 万元；2021 年度实际使用募集资金2,200.40 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.61万元；累计已使用募集资金 56,200.60 万元，累计已使用利息收入 70.75 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 682.69 万元。

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户永久补充流动资金金额为 2,785.34
万元（含利息收入），募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

  本公司以前年度已使用募集资金 33,450.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 568.68 万元；2021 年实际使用募集资金7,329.26万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.98万元，累计已使用募集资金 40,780.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 617.66 万元。


  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户永久补充流动资金金额为 3,928.57
万元（含利息收入），募集资金余额为人民币 6,331.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市郑中设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

  1. 首次公开发行股票募集资金情况

  根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2018 年 5 月 31 日分别
与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

  根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2019 年 5 月 16 日分别
与上海浦东发展银行深圳分行、交通银行深圳香洲支行、招商银行深圳分行、中国银行深圳深南支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况


    1. 首次公开发行股票募集资金情况

    截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销。
    2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
 如下：

                                                                  单位：人民币元

          开户银行                    银行账号        募集资金余      备注

                                                            额

上海浦东发展银行深圳分行          79170078801300003599                账户已注销

交通银行股份有限公司深圳香洲支行  443899991010007283825                账户已注销

招商银行股份有限公司深圳分行        125902060910616                  账户已注销

中国银行股份有限公司深圳深南支行      751071982593      63,311,887.70

宁波银行股份有限公司深圳分行        73010122001690307                  账户已注销

            合计                                      63,311,887.70

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
 详见本报告附件 1。

    2. 截至 2021 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
 对照表详见本报告附件 3。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 首次公开发行股票募集资金

    （1） 募投项目“营销网络建设项目”，目前已经结项，无法单独计算效益。
    （2） 募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成
 直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。


  2. 公开发行可转换公司债券

  不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    （四）节余募集资金使用情况

  公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议及 2019 年 12 月 26 日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目营销网络建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,589.31 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
  公司于2021年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目创意设计中心项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金1,254.34 万元（包括理财收益及银行存款利息， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

  公司于 2021 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会
第二十二次会议及 2021 年 9 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金 1,119.51 万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金 2,800.60 万元（包括
理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议及 2021 年 12 月 29 日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：粤澳中医药产业园项目建设周期较长，导致募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，避免资金闲置，决定终止执行粤澳中医药产业园项目，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。公司将剩余募集资金
6,331.19 万元（包含截至 2021 年 12 月 31 日的利息收入，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补