证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-041
广东红墙新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司证券发行管理办法》（证
监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“红墙股份”）编制了截止 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 27 日《关于核准广东红墙新材料股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1709 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值为人
民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.46 元，共募集资金人民币 449,200,000.00
元。2016 年 8 月 17 日，公司实际收到主承销商扣除相关发行费用 56,601,500.00
元后汇入的募集资金人民币 392,598,500.00 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字【2016】G14000190405 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
开户行 账号 初始存放金额（元） 截止日余额 备注
招商银行股份有限公 752900031410205 162,201,500.00 0.00 已销户
司惠州分行
招商银行股份有限公 752900137710210 0.00 0.00 已销户
司惠州分行
珠海华润银行股份有 219210130293900003 90,140,000.00 0.00 已销户
限公司惠州分行
开户行 账号 初始存放金额（元） 截止日余额 备注
广发银行股份有限公 9550880016712600174 149,938,500.00 0.00
司惠州惠城支行 已销户
合计 402,280,000.00（注）
注：账户初存放金额系保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资金净额共计 402,280,000.00 元（包含未支付的其他发行费用 9,681,500.00 元），
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零元。
（三）前次募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《广东红墙新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，募集资金使用实行总裁、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务中心审核后报财务总监和总裁批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 9 月 5 日与
保荐机构国都证券股份有限公司和三家监管银行（招商银行股份有限公司惠州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州惠城支行）（以下统称“专户银行”）分别签署了募集资金三方监管协议，开设了三个募集
资金专项账户。2016 年 11 月 28 日，公司及实施募投项目的全资子公司河北红
墙新材料有限公司与招商银行股份有限公司惠州分行以及保荐机构国都证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，开设了一个募集资金专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照
截止 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况。
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,259.85（注 1） 已累计使用募集资金总额 41,937.47（注 2）
各年度使用募集资金总额 41,937.47
变更用途的募集资金总额 20,182.35 其中：2016 年（含）以前 16,413.51
2017 年 574.99
2018 年 3,602.18
变更用途的募集资金总额比例 51.41% 2019 年 -1,513.18（注 3）
2020 年 22,859.97
是否已变更 截至期末累 截至期末 项目达到预定 截止日累 项目可行性是
序 承诺投资项目和 项目（含部 募集资金承 调整后拟投 实际投入金 计投入金额 投资进度 可使用状态日 计实现效 是否达到 否发生重大变
号 超募资金投向 分变更） 诺投资总额 资总额（1） 额 （2） （%）(3) 期 益 预计效益 化
＝(2)/(1)
河北红墙年产 20
1 万吨高性能混凝 是 10,068.00 2,041.10 2,041.10 2,041.10 100.00 - 997.70 否 是
土外加剂项目
2 企业研发中心项 是 2,004.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 100.00 2019 年 9 月 - 不适用 否
目 30 日
收购武汉苏博、黄
3 冈苏博和湖北苏 是 - - - - - - - 否 是
博三家标的公司
股权项目
广西红墙年产3万
4 吨聚羧酸减水剂 是 9,014.00 - - - - - 否 是
大单体项目
红墙股份年产 5.5
5 万吨高性能混凝 是 3,180.00 38.55 38.55 38.55 100.00 - - 否 是
土外加剂项目
6 补充流动资金 否 14,993.85 14,993.85 14,993.85 14,993.85 100.00 - 不适用 否
7
查看PDF原文
