证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2020-041
广东红墙新材料股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更
并永久性补充流动资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红墙股份”）于 2020年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案》。根据公司 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目建设情况，结合公司实际经营需要，公司拟对募集资金投资项目“企业研发中心项目”进行结项；并拟将募集资金中的暂时闲置募集资金 20,182.35 万元及其银行理财收益及利息 2,625.65 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1709 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为 22.46 元/股，募集资金总额
为44,920.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为39,259.85万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具“广会验字[2016]G14000190405 号”《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、募集资金投资项目变更情况
根据《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集资金拟投资于以下项目（单位：万元）：
序 项目名称 总投资 募集资金使 实施主体
号 用金额
河北红墙新材料有限公司年产20万 河北红墙新材
1 吨高性能混凝土外加剂（简称“河 13,072.00 12,072.00 料有限公司（简
北项目”）及企业研发中心项目 称“河北红墙”）
广西红墙新材料有限公司年产 3 万 广西红墙新材
2 吨聚羧酸减水剂大单体项目（简称 9,347.00 9,014.00 料有限公司（简
“广西项目”） 称“广西红墙”）
广东红墙新材料股份有限公司年产
3 5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目 3,530.00 3,180.00 红墙股份
（简称“广东项目”）
4 补充流动资金 15,000.00 14,993.85 红墙股份及各
子公司
合计 40,949.00 39,259.85 -
根据招股说明书披露的投资概算，河北项目及企业研发中心项目总投资为13,072.00 万元（拟使用募集资金 12,072.00 万元），其中，河北红墙年产 20万吨高性能混凝土外加剂项目总投资为 11,068.00 万元（含使用自筹资金购买土地款 1,000 万元），企业研发中心项目总投资为 2,004.00 万元。
公司于 2017 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将原由河北红墙作为实施主体的企业研发中心项目调整为由红墙股份负责实施。
公司于 2017 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，并于 2017 年
12 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投
项目的议案》，终止了原拟由广西红墙作为实施主体开展的广西项目，并将该项目募集资金暂时闲置，待明确用途后使用。
公司于 2018 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2018 年 4
月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同意公司终止河北项目及广东项目后续投资，并同意公司使用河北项目及广东项目剩余募集资金，与部分闲置募集资金共同用于支付购买武汉苏博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（简称“黄冈苏博”）及湖北苏博新材料有限公司（简称“湖北苏博”）各 60%股权的交易对价（简称“苏博收购项目”）。
公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，并于 2019 年
5 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止对外投资的议案》
和《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止苏博收购项目。
公司募集资金投资项目历次变更相关公告（公告编号：2017-045、2017-047、2017-109、2017-114、2017-124、2018-013、2018-015、2018-018、2019-036、2019-042、2019-043、2019-064）及本保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目经前述变更及终止后的基
本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金调整 募集资金实 实施主体
号 后投资总额 际使用金额
1 河北红墙新材料有限公司年产 20 万吨 2,041.10 2,041.10 河北红墙
高性能混凝土外加剂项目
2 企业研发中心项目 2,004.00 2,004.00 红墙股份
3 广东红墙新材料股份有限公司年产5.5 38.55 38.55 红墙股份
万吨高性能混凝土外加剂项目
4 暂时闲置募集资金注 20,182.35 - 待明确
5 补充流动资金 14,993.85 14,993.85 红墙股份及
各子公司
合计 39,259.85 19,077.50
注：暂时闲置募集资金 20,182.35 万元包括河北项目投资额调整后的结余资金 8,026.90 万元、广东项目投资额调整后的结余资金 3,141.45 万元以及广西项目终止后的结余资金9,014.00 万元。
二、本次结项募集资金投资项目的完成及结余资金情况
截至 2020 年 4 月 13 日，公司募集资金投资项目“企业研发中心项目” 已
基本建设完成，达到了预定可使用状态。具体募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金实际 实际投资占承诺投 结余募集
投资额 投入额 资金额的比例 资金总额
企业研发中心项目 2,004.00 2,004.00 100.00% 0
注：公司企业研发中心项目与河北项目（除已向河北红墙增资的 3,000 万元外）、广东项目共用一个募集资金专户，因此未单独计算利息净收入。
该项目存在部分尾款未支付的情况，未支付的尾款公司将以自有资金支付。
三、本次变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金概述
公司拟将募集资金中的暂时闲置募集资金用于永久性补充流动资金，本次变
更部分募集资金用途用于永久性补充流动不构成关联交易。
2020 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议及第三届监事
会第三十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司本次用于永久性补充流动资金的募集资金是河北项目和广东项目剩余的募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）及广西项目终止后的闲置募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额），目
前相关募集资金暂时闲置并存放在募集资金专户。截至 2020 年 4 月 13 日，前述
项目具体情况如下：
单位：万元
募集资金承 募集资金调 募集资金实 理财收益及利 结余募集
项目名称 诺投资额 整后投资额 际投入额 息扣除手续费 资金总额
等费用净额
广东红墙新材料股
份有限公司年产 5.5 3,180.00 38.55 38.55 -注1 3,141.45
万吨高性能混凝土
外加剂项目
河北红墙新材料有
限公司年产 20 万吨 10,068.00 2,041.10 2,041.10 1,452.66 注2 9,479.56
高性能混凝土外加
剂项目
广西红墙新材料有
限公司年产 3 万吨 9,014.00 - - 1,172.99 10,186.99
聚羧酸减水剂大单
体项目
企业研发中心项目 2,004.00 2,004.00 2,004.00 - -
补充流动资金 14,993.85 14,993.85 14,993.85 - -
合计 3
查看PDF原文
