002803 深市 吉宏股份

证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2023-027
          厦门吉宏科技股份有限公司

  关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的

                  专项报告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）通过非公开发行人民币普通股（A股）25,393,699股，发行价格为20.32元/股。本次募集资金总额为人民币515,999,963.68元，扣除与发行有关的费用16,695,393.70后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具XYZH/2019XAA20351号《验资报告》验证。

  （二） 募集资金以前年度使用金额

    截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金已使用40,565.87万元，募集资金专户期末余额为2,810.52万元。

  （三） 募集资金累计使用金额及期末余额

    截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金累计使用金额及期末余额情况如下表所示：

                    项目                          金额（单位：人民币万元）

募集资金净额                                                          49,930.46

    减：自筹资金预先投入并已置换金额                                    1,277.31

    募集资金投资项目已使用金额                                        41,692.33

    暂时闲置募集资金进行现金管理                                            0.00

    暂时闲置募集资金暂时补充流动资金                                        0.00

    募投项目节余募集资金永久补充流动资金（注）                          8,856.31

    加：募集资金专户累计利息净收入                                      1,895.49

募集资金专户期末余额                                                      0.00

  注：募投项目节余募集资金永久补充流动资金8,856.31万元包含：

  （1）因终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金8,437.29万元；

  （2）各募集资金专户节余募集资金共计418.91万元及销户结算利息0.11万元已全部转入公司基本户永久补充流动资金。

  二、募集资金存放和管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股 份有 限公司 厦门分行、招商银行股份有限公司厦门滨北支行（以下合称“专户银行”）签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

    （二） 募集资金专户存储情况

    1．截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                                                              募集资金专户余额
          开户银行                    银行账号          （已包含扣除银行手续
                                                          费后的专户利息净收入）

赣州银行厦门海沧支行            2807000103010001060                        0.00

招商银行厦门分行滨北支行        592906196110101                          已销户

招商银行厦门分行滨北支行        592906196110803                          已销户

中国农业银行厦门海沧东孚支行    40-314001040012139                          0.00

厦门国际银行厦门嘉禾支行        8004100000004529                            0.00

中国建设银行厦门自贸试验区分行  35150198040109001222                      已销户

厦门银行莲前支行                80120400000413                            已销户

厦门国际银行厦门嘉禾支行        8004100000005479                            0.00

            合计                                                          0.00

    2．截至2022年12月31日，公司使用2019年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品均已到期收回至各募集资金专户；各募集资金专户节余募集资金共计418.91万元及销户结算利息0.11万元已全部转入公司基本户永久补充流动资金。


    三、本期募集资金实际使用情况

                                                                                                                                          单位：人民币万元

募集资金总额                                49,930.46                  本期投入募集资金总额                              2,403.77

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                    7,770.46                已累计投入募集资金总额                            42,969.64

累计变更用途的募集资金总额比例                15.56%

                            是否已变 募集资金承 调整后投资总  本期投入金  截至本期末  截至本期末投 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额    额（1）        额      累计投入金 资进度（%）(3)    状态日期      的效益    计效益  是否发生重
                            部分变更）                                          额(2)      ＝(2)/(1)                                            大变化

承诺投资项目

1. 廊坊环保包装项目                    21,310.00    21,310.00    2,423.74    21,696.36    101.81% 2021 年 12 月 31 日  -284.83    否        否

2. 厦门扩建环保包装项目                12,350.00    12,350.00        0.00    12,797.84    103.63%                    2,212.86

（1）厦门扩建环保包装项目                6,350.00    6,350.00        0.00    6,797.27    107.04% 2020 年 12 月 31 日    803.36    否        否

（2）宁夏吉宏环保包装项目                6,000.00    6,000.00        0.00    6,000.57    100.01%  2020 年 7 月 31 日  1,409.50    是        否

3. 孝感环保包装项目                    16,270.46    16,270.46      -19.97    8,475.44      52.09%                      425.48

（1）孝感市吉联食品包装项目              5,000.00    5,000.00      -20.02    4,962.34      99.25% 2021 年 12 月 31 日  -399.73    否        否

（2）宁夏吉宏环保包装项目                3,500.00    3,500.00        0.05    3,513.10    100.37%  2021 年 9 月 30 日    825.21    是        否

（3）孝感环保包装项目                    7,770.46    7,770.46                                              不适用          不适用

承诺投资项目小计                        49,930.46    49,930.46    2,403.77    42,969.64      86.06%                    2,353.51


                                          1. 廊坊环保包装项目 2021 年底达到预定可使用状态，因食品包装部分客户需要现场验收食品包装生产的相关资质，同时受食品
                                          快餐类消费需求影响，达产首年订单较少，产能利用率较低，未达到预期收益；

                                          2.厦门扩建环保包装项目: