证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-127
厦门吉宏科技股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结合项目运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划等，终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，上述事项尚需公司股东大会审议决定。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 25,393,699
股，发行价格为 20.32 元/股，募集资金总额为 515,999,963.68 元。2019 年 4 月 18
日，公司保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）将扣除承销费 12,000,000.00 元后的上述认购股款余额 503,999,963.68 元划转至公司指定的募集资金专户内。上述募集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,695,393.70 元后，募集资金净额为人民币 499,304,569.98 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351 号）验证。根据本次非公开发行 A 股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。
根据第三届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会和第三届董事
会第二十五次会议审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，以及经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，由于实际募集资金净额49,930.46万元少于拟投入的募集资金金额73,460.00万元，第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 调整后实际拟投入
募集资金金额
1 廊坊环保包装项目 21,310.00 21,310.00
2 厦门扩建环保包装项目 12,350.00 12,350.00
3 孝感环保包装项目 39,800.00 16,270.46
合计 73,460.00 49,930.46
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司及下属全资子公司作为本次非公开发行股票募投项目实施主体，已和保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司 2019 年非公开发行股票实际募集资金净额 49,930.46 万元，截至 2020
年 11 月 30 日，募投项目累计投入使用募集资金总额为 25,322.35 万元，使用暂
时闲置募集资金用于补充流动资金的余额为 4,800 万元，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为 20,000 万元，募集资金累计实现利息净收入与理财收益为1,550.24 万元（已扣除银行手续费），募集资金专户余额为 1,358.35 万元。前述使用暂时闲置募集资金用于现金管理以及使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金事项已履行相关审批程序及信息披露义务，并经保荐机构出具明确同意的核
查意见。截至 2020 年 11 月 30 日，公司募投项目具体使用情况如下表所示。
单位：万元
序号 募投项目名称 实际拟投入募 截至 2020 年 11 月 30 日 已使用募集
集资金金额 已投入募集资金金额 资金比例
1 厦门扩建环保包装项目 12,350.00 12,648.84 102.42%
2 廊坊环保包装项目 21,310.00 7,497.90 35.18%
3 孝感环保包装项目 16,270.46 5,175.61 31.81%
合计 49,930.46 25,322.35 50.72%
注：厦门扩建环保包装项目已使用募集资金比例超过 100%，主要系累计投入募集资金包含募集资金利息净收入与理财收益（扣除银行手续费）的影响。
三、终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的原因
（一）拟终止募集资金投资项目进展情况
公司本次拟终止募集资金投资项目为 2019 年度非公开发行股票募集资金投
资项目之一“孝感环保包装项目”，原实施主体为孝感市吉宏包装有限公司（以下简称“孝感吉宏”），实施地点为：湖北孝南经济开发区福龙南路。经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将原由孝感吉宏实施的募投项目“孝感环保包装项目”实施主体变为孝感吉宏及其全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”），部分募投项目实施地点变更为孝感市开发区纵 8 号路湖北玖玖爱食品有限公司（以下简称“玖玖爱食品”）园区内的一号车间，实施地点系通过租赁玖玖爱食品生产车间获得。
经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议及 2020 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将原由孝感吉宏、孝感吉联实施的募投项目“孝感环保包装项目”实施主体变为孝感吉宏、孝感吉联及宁夏吉宏环保包装科技有限公司，部分募投项目实施地点变更为宁夏青铜峡工业园区（亲水路），具体如下表所示：
单位：万元
本次变更涉及 变更情况 实施主体 实施地点 募集资金
项目名称 对比 投入金额
孝感市吉宏包装有 湖北孝南经济开发区福龙南路 11,270.46
限公司
变更前 孝感市吉联食品包 孝感市开发区纵 8 号路湖北玖
装有限公司 玖爱食品有限公司园区内的一 5,000.00
孝感环保包装 号车间
项目 孝感市吉宏包装有 湖北孝南经济开发区福龙南路 7,770.46
限公司
变更后 孝感市吉联食品包 孝感市开发区纵 8 号路湖北玖 5,000.00
装有限公司 玖爱食品有限公司园区内的一
本次变更涉及 变更情况 实施主体 实施地点 募集资金
项目名称 对比 投入金额
号车间
宁夏吉宏环保包装 宁夏青铜峡工业园区（亲水路） 3,500.00
科技有限公司
截至 2020 年 11 月 30 日，孝感环保包装项目累计使用募集资金 5,175.61 万
元。
（二）拟终止募集资金投资项目的终止原因
孝感吉宏计划实施募投项目拟在湖北孝感建设包装生产线，主要用于生产彩色包装箱、彩色包装纸盒、环保纸袋、环保纸杯（碗）等，项目投资内容包括厂房建设及装修、包装印刷设备购置等，为公司在华中地区客户贴近式提供服务，降低运输成本，进一步提升对客户的服务能力和水平，同时积极拓展华中地区纸杯（碗）市场，并逐步向华南、华东地区进行辐射。
2020 年年初爆发的新冠疫情，对公司业务的开展及下游客户的产品需求造成
一定影响，公司根据经济形势、市场环境及募集资金投资计划，并结合项目实际情况及客户需求变化，通过变更实施主体和实施地点等方式加快孝感环保包装项目的实施，分别将部分募集资金 5,000 万元和 3,500 万元变更由孝感吉联和宁夏吉宏进行实施，目前孝感吉联和宁夏吉宏项目已陆续建成投入生产。
鉴于孝感吉宏环保包装项目已经变更实施主体和实施地点并陆续投产使用，上述投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则，结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，公司拟终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的部分募投项目并将剩余募集资金 7,770.46 万元及利息净收入（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
（三）永久性补充流动资金原因及后续安排
为提高募集资金使用效率，补充公司正常经营业务发展所需流动资金，降低财务费用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司拟将上述拟终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。上述拟终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金后，公司
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