证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2020-008
西安环球印务股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字
[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额情况为：
金额单位：人民币万元
项目 金额
2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,763.52
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还 1,500.00
减：2019 年度使用募集资金 1,832.85
加：2019 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 12.64
2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,443.31
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及及现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经
2016 年 8 月 11 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西
安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：
1、2016 年 6 月 30 日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安
唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2016 年 6 月 30 日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司
年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
3、2016 年 6 月 30 日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2016 年 6 月 30 日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产 18 亿只
药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
5、2016 年 6 月 30 日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有
限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户余额
银行名称 账户名称 账号
(含利息收入)
上海浦东发展银行西安唐延路 西安环球印务
72120154500000419 422,646.91
支行 股份有限公司
西安环球印务
中国民生银行西安分行营业部 697397387 80,088.63
股份有限公司
汇丰银行（中国）有限公司西 西安环球印务
636001174014 632,715.55
安分行 股份有限公司
西安环球印务
招商银行西安分行雁塔路支行 129902016610703 132,157.79
股份有限公司
天津滨海环球
中国民生银行西安分行营业部 697400706 8,824,031.98
印务有限公司
中国建设银行股份有限公司西 天津滨海环球
61050192090000000486 4,341,416.55
安高新技术产业开发区支行 印务有限公司
合计 14,433,057.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度公司实际使用募集资金 1,832.85 万元，具体情况详见附表 1：《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2019 年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016 年
度使用募集资金 8,062.61 万元置换前期已预先投入的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，公司已于 2019 年 10 月 16 日，将上述用于暂时补充流动资金的 1,500
万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本报告披露日，公司未用闲置的募集资金补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和
用于暂时性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠
纸盒项目投资进度为 97.27 %，第三条生产线已安装到位，配套设备预计在 2020年上半年完成，并投入生产。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠
纸盒电子监管码配套项目投资进度为 66.83%，截止目前天津环球年产 18 亿只药
品包装折叠纸盒项目的电子监管码赋码率已达到 60%，2020 年 3 月 11 日，国家
药监局在官网连续发布《药品上市许可持有人和生产企业追溯基本数据集》《药品经营企业追溯基本数据集》《药品使用单位追溯基本数据集》《药品追溯消费者查询基本数据集》《药品追溯数据交换基本技术要求》等五项信息化标准，并宣布自发布之日起开始实施，意味着药品追溯开始全面实施。随着国家政策的明朗化，公司根据产能情况已开始调研相关生产设备，预计 2020 年可全部完成该项目投资。
3、截至 2019 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 92.89%，基本
完成项目建设，正在办理项目验收手续。
公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了
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