证券简称：第一创业 证券代码：002797
第一创业证券股份有限公司
2020 年半年度财务报告
2020 年 08 月
第一创业证券股份有限公司
合并资产负债表
2020年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 五、（一） 7,903,646,556.23 7,339,362,251.86
其中：客户资金存款 6,358,032,871.19 5,743,827,818.96
结算备付金 五、（二） 2,981,307,421.71 1,587,106,636.73
其中：客户备付金 2,210,616,711.21 1,404,426,219.80
拆出资金
融出资金 五、（三） 4,284,731,774.89 3,925,155,287.66
衍生金融资产 五、（四）
存出保证金 五、（五） 123,922,670.35 142,072,831.74
应收款项 五、（六） 272,022,827.06 329,884,346.92
合同资产
买入返售金融资产 五、（七） 2,431,920,230.20 2,497,513,657.19
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 五、（八） 13,395,322,323.20 15,840,831,399.90
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 五、（九） 85,816,000.00 85,816,000.00
长期股权投资 五、（十） 1,466,719,747.36 1,436,135,726.18
投资性房地产 五、（十一） 325,553,993.69 330,792,270.23
固定资产 五、（十二） 137,561,733.09 144,327,648.08
在建工程 五、（十三） 17,324,482.35 13,870,853.40
无形资产 五、（十四） 278,359,608.36 282,250,870.40
商誉 五、（十五） 14,530,078.70 14,530,078.70
递延所得税资产 五、（十六） 388,653,584.90 380,081,320.58
其他资产 五、（十七） 1,529,748,733.62 1,224,296,296.79
资产总计 35,637,141,765.71 35,574,027,476.36
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军
第一创业证券股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益（或股东权益） 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 五、（十九） 223,686,319.85 202,375,027.06
应付短期融资款 五、（二十） 130,401,355.06 55,284,863.45
拆入资金 五、（二十一） 400,153,777.74 500,468,194.44
交易性金融负债 五、（二十二） 1,366,764,732.54 904,399,003.14
衍生金融负债 五、（四）
卖出回购金融资产款 五、（二十三） 6,779,373,699.18 9,459,301,979.72
代理买卖证券款 五、（二十四） 8,250,554,919.79 6,986,127,050.63
代理承销证券款
应付职工薪酬 五、（二十五） 544,943,929.25 637,711,815.83
应交税费 五、（二十六） 71,458,818.43 46,546,637.56
应付款项 五、（二十七） 201,749,220.39 38,828,248.38
合同负债 五、（二十八） 4,320,560.05
持有待售负债
预计负债
长期借款 五、（二十九） 631,069,964.68 409,742,424.98
应付债券 五、（三十） 6,704,463,282.80 6,410,952,678.26
递延收益 五、（三十一） 60,000,081.61 61,028,702.05
递延所得税负债 五、（十六） 27,532,431.96 21,313,653.50
其他负债 五、（三十二） 392,860,118.81 325,715,831.94
负债合计 25,789,333,212.14 26,059,796,110.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、（三十三） 3,502,400,000.00 3,502,400,000.00
资本公积 五、（三十四） 2,608,151,436.81 2,608,133,393.82
其他综合收益 五、（三十五） 441,944.98 325,279.89
盈余公积 五、（三十六） 295,905,363.74 295,905,363.74
一般风险准备 五、（三十七） 1,031,163,657.86 1,021,277,103.04
未分配利润 五、（三十八） 1,940,139,433.58 1,615,471,013.73
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计 9,378,201,836.97 9,043,512,154.22
少数股东权益 469,606,716.60 470,719,211.20
所有者权益（或股东权益）合计 9,847,808,553.57 9,514,231,365.42
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 35,637,141,765.71 35,574,027,476.36
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军
第一创业证券股份有限公司
母公司资产负债表
2020年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注
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