证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-054
永和流体智控股份有限公司
关于终止首次公开发行募投项目并将剩余
募集资金及利息收益永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）于 2019
年9月11日召开第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议表决。
该募投项目变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540 号文核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额 371,250,000.00 元，扣除各项发行费用 43,037,300.00 元，实际募集资金净额 328,212,700.00 元。以上募
集资金于 2016 年 4 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信
会师报字[2016]第 610413 号验资报告”验证。上述募集资金存放于中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行的募集资金专户。
2、项目变更概述
受中美贸易战影响，今年以来公司美国市场销售收入出现大幅下降。同时，欧洲经济也呈现下滑势头。公司综合评估认为未来整体市场需求能和现有产能匹
配，同时也为减少资本性投资快速增长带来的制造成本上升和经营风险，经公司
董事会审议，拟终止实施首次公开发行募集资金投资项目“新增年产3,000万套
无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”。除继续使用募集资金
约3,300万元完成已签署但尚未执行完毕的募集资金项目合同的支付外，其他剩
余募集资金及利息收益全部用于永久补充流动资金。
截至2019年8月31日，公司已累计使用募集资金222,023,485.85元，尚有募
集资金及利息收益余额123,340,110.51元，目前部分闲置募集资金用于购买银行
理财产品、结构性存款。
二、变更首次公开发行股票募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
单位：人民币万元
实施主体 募投项目 项目批复 计划投资总 建设期 计划达到可使用 预计效益
额 状态日期（注 1）
新增年产3,000万套无铅 玉发改审（2013） 2 年 2018 年 6 月 30 日 年均息税前利
水暖器材生产线项目 172号 23,684.52 润 5,760 万元
永和智控 阀门研发检测中心项目 玉发改审（2013） 3,041.75 1 年 2018 年 6 月 30 日 -
257号
补充流动资金 - 6,095 - -
合计 32,821.27
注 1：2018 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》，将上述投资项目达到预计可使用状态日延期至 2019 年 12 月 31 日。
投资概算表
单位：人民币万元
募投项目 项目名称 金额 占总投资额的比例
一、建设投资 18,411.90 77.74%
新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生 其中： 建筑工程及安装 5,625 23.75%
产线项目 设备购置费 8,013 33.83%
工程其他费用 4,773.90 20.16%
二、铺底流动资金 5,272.62 22.26%
小计 23,684.52
阀门研发检测中心项目 一、建设投资 2,663.75 87.57%
其中： 建筑工程 660 21.70%
设备仪器购置及安装 1,565 51.45%
工程其他费用 438.75 14.42%
二、人员经费投入 200 6.58%
三、产学研合作项目投资 178 5.85%
小计 3,041.75
合计 26,726.27
2、募投项目实际投资情况
截至 2019 年 8 月 31 日，公司实施上述募集资金项目主体未发生变更，项
目状态为建设中，未达到原计划的预计可使用状态，未单独核算投资成效，各项
目具体使用募集资金进度如下：
单位：人民币万元
实际投入金额
募投项目 项目名称 计划投入金额 募集资金到 募集资金到位 使用募集资金
位前投入 后投入 累计投入 进度
（注 2）
一、建设投资 18,411.90 7,103.32 5627.01 12,730.33 67.19%
新增年产 3,000 其中： 建筑工程及 5,625 220.25 3769.26 3,989.51 70.92%
万套无铅水暖 安装
器材生产线项 设备购置费 8,013 2,703.93 1,857.754,561.68 56.93%
目 工程其他费用 4,773.90 4,179.15 - 4,179.15 87.54%
二、铺底流动资金 5,272.62 - 2,341.46 2,341.46 44.41%
小计 23,684.52 7,103.32 7,968.47 15,071.79 63.64%
一、建设投资 2,663.75 722.10 186.88 908.98 34.12%
其中： 建筑工程 660 0 0 0 0
设备仪器购置
阀门研发检测 及安装 1,565 304.19 186.88 491.07 31.38%
中心项目 工程其他费用 438.75 417.91 417.91 95.25%
二、人员经费投入 200 -
三、产学研合作项
目投资 178 -
小计 3,041.75 722.10 186.88 908.98 29.88%
合计 26,726.27 7,825.42 8,155..35 15,980.77 59.79%
注 2：2016 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 7,825.42 万元募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金。
3、闲置募集资金购买理财产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，经董事会、股东
大会审议同意，公司使用最高不超过人民币 14,000.00 万元暂时闲置募集资金进
行现
