广东通宇通讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-081
广东通宇通讯股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实际
募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资
金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，于 2022 年
5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 5,635.00 万元，自募
集资金到位至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 13,344.24 万元，扣除累计已
使用募集资金后，募集资金余额为 66,641.35 万元，募集资金专用账户利息收入扣除银
行手续费及账户管理费净额为 2,275.94 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合
计为 68,917.29 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
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管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建
设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号 396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的募集资金专
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户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,833.87
东莞银行中山分行 589000000218828 33,179.47
兴业银行中山分行 396050100100154360 10,432.68
建设银行中山分行 44050178050400000760 21,471.27
合 计 - 68,917.29
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
13,344.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置
募集资金不超过 6 亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保
本或保本承诺的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期产品总金额为 57,000 万元，报
告期内募集资金购买理财产品实现收益 1,238.88 万元，加上其他利息收入 109.88
万元，实现总收益 1,348.77 万元。期末产品的投资份额、签约方、产品名称、期限
具体情况如下：
单位：万元
产品 起息日 到期日 未到期余额
签约方 产品名称 金额 （截至2023年6
类型 月 30 日）
东莞银行 东莞银行单位人民
币结构性存款（三层 结构性存款 2023/2/24 2023/8/23 27,500 27,500
蛋糕型）20230207
兴业银行 兴业银行企业金融
人民币结构性存款 结构性存款 2023/2/24 2023/5/24 10,000 0
产品
中国建设银行广东省
建设银行 分行单位人民币定制 结构性存款 2023/3/8 2023/6/30 3,000 0
型结构性存款
中国建设银行广东省
建设银行 分行单位人民币定制 结构性存款 2023/4/13 2023/7/20 19,500 19,500
型结构性存款
兴业银行企业金融
兴业银行 人民币结构性存款 结构性存款 2023/5/29 2023/9/6 10,000 10,000
产品
产品 起息日 到期日 未到期余额
签约方 产品名称 金额 （截至2023年6
类型 月 30 日）
东莞银行 东莞银行单位人民
币结构性存款（三层 结构性存款 2023/2/24 2023/8/23 27,500 27,500
蛋糕型）20230207
兴业银行 兴业银行企业金融
人民币结构性存款 结构性存款 2023/2/24 2023/5/24 10,000 0
产品
合 计 70,000 57,000
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有
资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022
年 4 月 18 日，公司召开第四届董事
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