广东通宇通讯股份有限公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-034
广东通宇通讯股份有限公司
关于 2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实际
募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资
金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，于 2022
年 5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 3,407.40 万元，
自募集资金到位至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 11,116.64 万元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 68,868.95 万元，募集资金专用账户利息收入
扣除银行手续费及账户管理费净额为 1,364.96 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日
余额合计为 70,233.91 万元。
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二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建
设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
过。2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资
金专户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号 396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号 579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
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同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的募集资金专户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,772.58
东莞银行中山分行 589000000218828 34,233.59
兴业银行中山分行 396050100100154360 10,972.68
建设银行中山市分行 44050178050400000760 21,255.06
合 计 - 70,233.91
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 11,116.64 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39 万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具
体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022 年 5 月 18日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。
2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十五次会议和 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大
会 审 议 通 过 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入变更后募集资金投资项目的募集资
金款项共计人民币 265.23 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 81,169.99 本年度投入募 8,016.64
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 48,360.61
累计变更用途的募集资金总额 48,360.61 已累计投入募 11,116.64
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 59.58%
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现 是否达 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 进度（%）(3) 使用状态日期 的效益 到预计
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