厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行
现金管理的进展公告（十五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24
日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行
现金管理额度的议案》，批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000
万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000 万元，在上述额度内资金可滚
动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现
金管理的投资产品，包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分
自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董
事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包
括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品
种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：
2023-062）于 2023 年 8 月 25 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
一、本次公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理到期情况
委托方 受托方 产品 关联 金额 产品 年化 收益 资金
名称 关系 （人民币:元） 类型 起始日 到期日 收益率 （人民币:元） 来源
厦门一点 兴业银行股
智能科技 份有限公司 结构性 无 100,000,000.00 保本浮动 2023-07-04 2023-09-28 2.35% 553,698.63 自有
有限公司 厦门海沧支 存款 收益型 资金
行
厦门一点 兴业银行股
智能科技 份有限公司 结构性 无 100,000,000.00 保本浮动 2023-07-04 2023-09-28 2.35% 553,698.63 自有
有限公司 厦门海沧支 存款 收益型 资金
行
利多多
公司稳
利
上海浦东发 23JG33
展银行股份 25 期（3 保本浮动 自有
本公司 有限公司厦 个月网 无 50,000,000.00 收益型 2023-07-05 2023-10-07 2.70% 345,000.00 资金
门分行 点专属
B 款）人
民币对
公结构
性存款
兴业银行股
本公司 份有限公司 结构性 无 保本浮动 自有
厦门海沧支 存款 30,000,000.00 收益型 2023-07-10 2023-10-08 2.35% 173,835.62 资金
行
兴业银行股
本公司 份有限公司 结构性 无 保本浮动 自有
厦门海沧支 存款 10,000,000.00 收益型 2023-09-08 2023-10-08 2.85% 23,392.6 资金
行
（二）本次现金管理基本情况
1、公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“子公司”）于
2023 年 10 月 7 日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，使用部分
自有资金 20,000 万元进行现金管理，具体情况如下：
委托方 受托方 产品 关联 金额 产品 起息日 预期年化 资金
名称 关系 （人民币:元） 类型 认购期 （成立日） 到期日 收益率 来源
兴业银行 保本浮
子公司 股份有限 结构性 无 动收益 自有
公司厦门 存款 50,000,000.00 2023-10-07 2023-10-08 2024-01-08 1.5%~2.45% 资金
海沧支行 型
兴业银行 保本浮
子公司 股份有限 结构性 无 动收益 自有
公司厦门 存款 150,000,000.00 2023-10-07 2023-10-08 2024-04-08 1.8%~2.5% 资金
海沧支行 型
注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请 24
小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资
金随即解冻。
2、公司于2023年10月8日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签
订协议，使用部分自有资金 5,000 万元进行现金管理，具体情况如下：
委托方 受托方 产品 关联 金额 产品 起息日 预期年化 资金
名称 关系 （人民币:元） 类型 募集期 （成立日） 到期日 收益率 来源
利多多
公司稳
上海浦 利
东发展 23JG34 保本浮
本公司 银行股 68 期（6 无 动收益 1.55%~ 自有
份有限 个月早 50,000,000.00 2023-10-08 2023-10-09 2024-04-09 2.8% 资金
公司厦 鸟款）人 型
门分行 民币对
公结构
性存款
注：投资冷静期：自客户签署销售合同起二十四小时（含）内为投资冷静期，以客户签
署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点（客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签
署本合同的，以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点）。投资冷静期结束时间
点如遇节假日，则顺延至下一工作日同一时间点。
3、公司于 2023 年 10 月 8 日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协
议，使用部分自有资金 3,000 万元进行现金管理，具体情况如下：
委托方 受托方 产品 关联 金额 产品 起息日 预期年化 资金
名称 关系 （人民币:元） 类型 认购期 （成立日） 到期日 收益率 来源
兴业银行 保本浮
本公司 股份有限 结构性 无 动收益 1.8%~ 自有
公司厦门 存款 30,000,000.00 2023-10-
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