厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关监管指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。
2022年1~12月，公司使用募集资金4,800.58万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金20,000.00 万元进行结构性存款理财，投资收益577.88 万元，募集资金专用账户利息收入828,667.79元，手续费支出2.5元。
截至2022年12月31日，募集资金专户的余额为人民币21,720.39万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为
679.72万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为20,000.00万
元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币 元
募集资金投 开户行 账户名 账号 账户性质 初始存放金额* 期末余额 存储 备注
资项目名称 方式
新建年产 项目达到预
1,120 万套 中国农业 募集资金 定可使用状
卫浴配件生 银行厦门 40386001040031660 专户 326,983,300.00 — — 态日期，募集
产基地项目 莲前支行 厦门瑞 资金专户已
尔特卫 销户。
中国建设 浴科技 募集资金
阳明路卫浴 银行厦门 股份有 35101595001059000789 专户 148,360,850.00 — 活期 项目终止，募
配件生产基 新阳支行 限公司 集资金专户
地改扩建项 兴业银行 已销户。
目 厦门海沧 129940100100201306 募集资金 148,360,850.00 — 活期
支行 专户
中国建设 募集资金
银行厦门 35150198260109666888 专户 — 10,376,073.56 活期
新阳支行
129940100100373657 募集资金 — 30,643.93 活期 原计划投入
专户 “阳明路卫
年产 120 万 厦门一 通知存款 浴配件生产
套智能卫浴 点智能 129940100200191448 账户 — 6,797,227.81 活期 基地改扩建
产品生产基 科技有 结构 项目”的募集
地建设项目 兴业银行 限公司 129940100200217786 结构性存 — 100,000,000.00 性存 资金余额及
厦门海沧 款账户 款 其利息，全部
支行 结构 投入实施“年
129940100200217916 结构性存 50,000,000.00 性存 产 120 万套
款账户 款 智能卫浴产
结构 品生产基地
129940100200222383 结构性存 — 50,000,000.00 性存 建设项目”。
款账户 款
合计 623,705,000.00 217,203,945.30
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除
的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。
（二）募集资金监管协议的签订、履行情况
2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。
2020 年 5 月 18 日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科
技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 46,159.07 万元。
报告期内募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过
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