002790 深市 瑞尔特

证券代码：002790              证券简称：瑞尔特              公告编号：2021-009
          厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

        关于使用部分自有资金进行现金管理

                  到期收回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 14
日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 25,000 万元和自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。公司及其子公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020-034）于 2020 年 4 月 21 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    根据公司 2019 年年度股东大会决议，2020 年 9 月 10 日，公司与兴业银行
股份有限公司厦门分行签订协议，使用部分自有资金 3,000 万元进行现金管理，
到期日为 2021 年 3 月 10 日。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海

            证券报》、《中国证券报》、《证券日报》发布的《关于使用部分自有资金进行现金

            管理的进展公告》（公告编号：2020-066）。

                一、公司使用部分自有资金进行现金管理到期收回情况

 委托方    受托方      产品    关联      金额        产品                                年化        收益      资金
                      名称    关系  （人民币:元）    类型      起始日        到期日    收益率  （人民币:元）  来源

        兴业银行                                      保本浮

本公司  股份有限    结构性    无                    动收益                                                        自有
        公司厦门    存款            30,000,000.00            2020-09-10    2021-03-10  2.90%    431,424.65    资金
        分行                                            型

                二、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金

            及自有资金进行现金管理的情况

 序                            关联        金额                                            预期年      收益      资金
 号    受托方    产品名称  关系  （人民币:元）  产品类型    起始日      到期日    化收益  （人民币 :元）  来源
                                                                                              率

      兴业银行股份  结构性                            保本浮动                                                      自有
 1  有限公司厦门    存款    无      30,000,000.00  收益型  2019- 12-1 7  2020-03-16  3.678%    272,071.23    资金
      分行

      兴业银行股份  结构性                            保本浮动                                                      自有
 2  有限公司厦门    存款    无      25,000,000.00  收益型  2019- 10-2 3  2020-04-20  3.173%    391,191.78    资金
      新港支行

      兴业银行股份                                    保本浮动                                                      闲置
 3  有限公司厦门  结构性    无    144,000,000.00            2019- 11-2 1  2020-05-19  3.6360%  2,582,058.08  募集
      海沧支行        存款                              收益型

                                                                                                                      资金

      兴业银行股份  结构性                            保本浮动                                                      自有
 4  有限公司厦门    存款    无      25,000,000.00  收益型  2020- 03-0 5  2020-06-03  3.68%    226,849.32    资金
      新港支行

                    上海浦东

                    发展银行

      上海浦东发展  利多多公

      银行股份有限    司                              保本浮动                                                      自有
 5  公司厦门分行  JG1003    无      25,000,000.00  收益型  2019- 12-1 7  2020-6-14    3.70%    459,930.56    资金
      海沧支行      期人民币

                    对公结构

                    性存款

                    （180 天）

      兴业银行股份                                    保本浮动                                                      闲置
 6  有限公司厦门  结构性    无    100,000,000.00            2020- 02-1 7  2020-08-14  3.7295%  1,828,987.67  募集
      海沧支行        存款                              收益型

                                                                                                                      资金

      兴业银行股份  结构性                            保本浮动                                                      自有
 7  有限公司厦门    存款    无      30,000,000.00  收益型  2020- 03-1 7  2020-09-10  3.731%    542,783.83    资金
      分行


                  上海浦东

                  发展银行

                  利多多公

    上海浦东发展  司稳利固

    银行股份有限  定持有期  无                    保本浮动                                                      自有
8                  JG6004            25,000,000.00  收益型  2020- 06-1 6  2020-09-14  3.05%    188,506.94    资金
    公司厦门分行  期人民币

                  对公结构

                    性存款

                  （90 天）

    兴业银行股份  结构性                            保本浮动                                                      自有
9  有限公司厦门    存款    无      25,000,000.00  收益型  2020- 04-2 1  2020-09-18  3.30%    33,9041.10    资金
    新港支行

    兴业银行股份                                    保本浮动                                                      闲置
10  有限公司厦门  结构性    无    144,000,000.00            2020- 05-2 1  2020-11-20  3.1135%  2,247,861.70  募集
    海沧支行        存款