证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-030
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的
费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。
2019年1~12月，公司使用募集资金593.83万元投入募投项目；公司使用闲
专用账户利息收入7.41万元，手续费支出0.04万元。
截至2019年12月31日，募集资金专户的余额为人民币29,840.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为28,700万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
中国建设银行 3510159500105900078 148,360,850.00 61,297.84 活期
厦门新阳支行 9
兴业银行厦门海沧支行 129940100100201306 148,360,850.00 11,338,794.48 活期
中国农业银行厦门莲前支行 40386001040031660 326,983,300.00 已销户 活期
兴业银行厦门海沧支行 129940100200148848 143,000,000.00 结构性存款
兴业银行厦门海沧支行 129940100200149131 144,000,000.00 结构性存款
合计 623,705,000.00 298,400,092.32
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除
的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。
（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况
2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金
三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 35,664.77 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元
报告期内投
募集资金总额 61,511.64 入募集资金 593.83
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 35,664.77
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 报告期内投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 报 告期 内 实 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 资进度（%）可使用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 （利润） 化
承诺投资项目
1、新建年产 1,120 万
套卫浴配件生产基地 否 32,698.33 32,698.33 32847.80 100.46 2017 年 1 月 12,059.00 是 否
项目
2、阳明路卫浴配件生 28,855.52 28,855.52 593.83 2,816.97 9.76
产基地改扩建项目 否 - - 否 是
承诺投资项目小计 61,553.85 61,553.85 593.83 35,664.77 57.94 - 12,059.00 - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 61,553.85 61,553.85 593.83 35,664.77 57.94 - 12,059.00 - -
未达到计划进度或预 1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目 2019 年新增产能 1,298 万套，募投项目达产率 115.90%，已达产；
计收益的情况和原因 2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目未产生效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经立信会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先 伙）审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第
期投入及置换情况 二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55
元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹
资金。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益
查看PDF原文
