2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
2024年1-6月 2024年1-6月 2024年1-6月
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 2024年6月期末 占用形成 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 占用资金余额 原因
息）
非经营性占用
控股股东、
实际控制人 非经营性占用
及其附属企
业
非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东 非经营性占用
、实际控制
人及其附属 非经营性占用
企业
小计 — — — —
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
2024年1-6 2024年1-6月
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初 月往来累计 往来资金的 2024年1-6 2024年6月 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余 发生金额 利息 月偿还累计 期末往来资 往来形成原因 营性往来、非
额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额 经营性往来）
息）
珠海正方房地产开发有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 127.23 0.30 13.56 113.97 工程款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 54,647.51 51,484.82 34,939.47 71,192.86 工程款 经营性往来
珠海正方城市建设管理咨询有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 5,368.32 1,874.62 2,123.06 5,119.88 工程款 经营性往来
珠海正方集团有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 277.37 275.36 429.00 123.73 工程款 经营性往来
珠海正方产业开发运营有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 822.86 12,352.22 9,204.98 3,970.10 工程款 经营性往来
珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 1,293.90 740.84 895.88 1,138.86 工程款、其他 经营性往来
服务款
珠海正方泰盛投资有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 14,344.84 451.63 14,717.39 79.08 工程款 经营性往来
珠海正方兴格城市更新有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 12.97 2,112.82 470.32 1,655.47 工程款 经营性往来
珠海正方盛康投资有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 86.41 147.52 176.52 57.41 工程款 经营性往来
珠海正方市政园林绿化工程有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 136.99 20.44 89.11 68.32 工程款 经营性往来
珠海正方香山湖酒店投资有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 6.18 3.51 6.80 2.89 工程款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 4,329.42 1,285.55 4,380.03 1,234.94 工程款 经营性往来
控股股东 珠海正方南屏科技生态城投资发展有限 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 4,635.94 9,963.98 8,656.23 5,943.69 工程款 经营性往来
公司
、实际控
珠海正方城市发展集团有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 262.41 1,239.78 1,390.95 111.24 工程款 经营性往来
制人及其
珠海正方历史街区保
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