深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用 2023年度占用 2023年度偿还 2023年期末占 占用形成
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） （如有）
非经营性占用
控股股东、
实际控制人 非经营性占用
及其附属企
业
非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东 非经营性占用
、实际控制
人及其附属 非经营性占用
企业
小计 — — — —
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
2023年期初 2023年度往 2023年度往 2023年度 2023年期 往来性质（经
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 往来资金余 来累计发生 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 额 金额（不含 息 生金额 余额 经营性往来）
利息） （如有）
广东聚瑞建设工程有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 727.99 496.23 - 917.49 306.73 工程款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 28,794.83 128,640.92 - 102,788.24 54,647.51 工程款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 244.28 7,225.79 - 3,140.65 4,329.42 工程款 经营性往来
珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 351.55 3,154.47 - 2,212.12 1,293.90 工程款、其他 经营性往来
服务款
珠海市正方泰和投资有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 1.83 830.71 - 2.15 830.39 工程款 经营性往来
珠海正方安居开发有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 - 266.59 - 255.65 10.94 其他服务款 经营性往来
珠海正方产业开发运营有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 322.34 1,631.69 - 1,131.17 822.86 工程款 经营性往来
珠海正方产业投资服务有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 - 0.18 - 0.18 - 其他服务款 经营性往来
珠海正方城市发展集团有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 593.49 606.04 - 937.12 262.41 工程款 经营性往来
珠海正方城市更新投资有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 - 7.92 - 7.92 - 其他服务款 经营性往来
珠海正方城市建设管理咨询有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 4,784.32 12,969.03 - 12,385.03 5,368.32 工程款 经营性往来
珠海正方房地产开发有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 106.82 38.72 - 18.31 127.23 工程款 经营性往来
控股股东 珠海正方工程监理有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 0.04 5.06 - 4.40 0.70 其他服务款 经营性往来
、实际控 珠海正方公共资源运营有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 131.25 477.24 - 561.39 47.10 商品销售款 经营性往来
制人及其 珠海正方慧通科技有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 110.48 1,100.07 - 1,076.88 133.67 工程款 经营性往来
附属企业 珠海正方集团有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 66
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