002789 深市 建艺集团

证券代码：002789        证券简称：建艺集团      公告编号：2023-105
            深圳市建艺装饰集团股份有限公司

    2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金
总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额
198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元。

  截止 2021 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072 号”验资报告验证确认。

  公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司
第三次临时股东大会决议通过。

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额已转出并完成销户。

  （二）本报告期内使用金额及当前余额

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                  项目                                      金额（元）


募集资金期初净额                                                                21,946,617.83

加：本半年度募集的资金金额                                                                -

减：本年支付发行费用                                                                      -

公司实际募集资金净额                                                                      -

减：本半年度直接投入募投项目                                                              -

加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                                  22,655.46

减：偿还银行借款                                                                          -

减：购买保本型银行理财产品本金                                                            -

加：收回购买保本型银行理财产品本金                                                        -

加：归还暂时补充流动资金的闲置募集资金                                                    -

减：闲置募集资金永久补充流动资金                                                23,817,244.57

加：归还法院强制划扣                                                              1,847,971.28

募集资金期末余额                                                                          -

  注：《募集资金使用情况表》中本半年度投入募集资金总额 23,668,001.02 元，与闲置募集资金永久补充流动资金差异 149,243.55 元，系利息扣除手续费累计形成的金额。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司 2016年第二次临时股东大会表决通过，并于 2021 年第三届第二十四次董事会对其进行修订。

  公司于 2021 年 7 月 29 日，2021 年 8 月 2 日，2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8 月 3 日分别
与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2021 年 8 月 9 日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份有限公司深
圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

            银行名称                    账号        初时存放金额  截止日余额    存储方式

广发银行股份有限公司深圳景田支行 9550880008621401381    33,500,000.00          ---  已销户

中国光大银行股份有限公司深圳熙龙

                                  39180188000087094    33,500,000.00          ---  已销户

湾支行
上海浦东发展银行股份有限公司深圳

                                79280078801000001670  33,500,000.00          ---  已销户

福永支行

交通银行股份有限公司深圳布吉支行 443066412013003815009  33,500,000.00          ---  已销户

中国建设银行股份有限公司深圳后海

                                44250100018600000804  60,019,999.10          ---  已销户

公馆支行

            合 计                                  194,019,999.10          ---

  三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司
第三次临时股东大会决议通过。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金（包括利息
收入）从专户中划转至公司基本户或一般账户，并已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至报告期末，公司募集资金专户因诉讼被法院强制划扣款已归还，被冻结的资金已全部解冻，并完成补充流动资金、注销账户手续。

                                          深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年八月二十一日
附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                                                                                                                    金额单位：人民币元

募集资金总额                                                            188,922,206.25本半年度投入募集资金总额                                    23,668,001.02

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

累计变更用途的募集资金总额                                              109,458,814.02已累计投入募集资金总额                                      188,922,206.25
累计变更用途的募集资金总额比例                                                57.94%

                                是否已变更                                                    截至期末投资 项目达到预定                        项目可行性
                                            募集资金承诺 调整后投资总 本半