002789 深市 建艺集团

                                  2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                                                                                                            单位：万元
                                                                                                          2023年1-6  2023年1-6  2023年1-6

    非经营性                                              占用方与上市公司      上市公司核 2023年期初 月占用累  月占用资  月偿还累  2023年6月期末

    资金占用              资金占用方名称                    的关联关系          算的会计科 占用资金  计发生金  金的利息  计发生金  占用资金余额          占用形成原因            占用性质

                                                                                        目      余额    额（不含  （如有）    额

                                                                                                          利息）

控股股东、实际控制

  人及其附属企业

      小计                      —                              —                  —                                                                                                  —

前控股股东、实际控
 制人及其附属企业

      小计                      —                              —                  —                                                                                                  —

其他关联方及其附属

      企业

      小计                      —                              —                  —

      总计                      —                              —                  —                                                                                                  —

                                                                                                          2023年1-6  2023年1-6  2023年1-6

    其他关联                                              往来方与上市公司      上市公司核 2023年期初 月占用累  月占用资  月偿还累  2023年6月期末                                往来性质（经营
    资金往来              资金往来方名称                    的关联关系          算的会计科 占用资金  计发生金  金的利息  计发生金  占用资金余额          往来形成原因        性往来、非经营
                                                                                        目      余额    额（不含  （如有）    额                                                    性往来）

                                                                                                          利息）

                  广东聚瑞建设工程有限公司        控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      727.99    525.90              758.01        495.88 工程款                          经营性往来

                  广东南粤建筑工程有限公司        控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款  27,775.99  41,905.76            44,879.99      24,801.77 工程款、材料销售款、商品销售款  经营性往来

                  广东南粤建筑工程有限公司珠海分公 控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      244.28  1,051.35              709.61        586.02 工程款、材料销售款、商品销售款  经营性往来

                  珠海市正方海滨泳场管理服务有限公 控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款    1,388.42  1,037.41              1,336.63        1,089.20 工程款、商品销售款、服务费      经营性往来

                  珠海市正方泰和投资有限公司      控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      1.83                            1.83              商品销售款                      经营性往来

                  珠海正方产业开发运营有限公司    控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      322.34    480.16              307.41        495.09 工程款、商品销售款、服务费      经营性往来

控股股东、实际控制 珠海正方城市发展集团有限公司    控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      593.49    595.57              479.13        709.92 工程款、商品销售款              经营性往来
  人及其附属企业  珠海正方城市建设管理咨询有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款    4,784.32  5,713.63              5,947.62        4,550.33 工程款、商品销售款、服务费      经营性往来
                  珠海正方房地产开发有限公司      控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      106.82      86.69                9.37        184.14 工程款、商品销售款、服务费      经营性往来

                  珠海正方工程监理有限公司        控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      0.04      1.70                0.71          1.02 商品销售款                      经营性往来

                  珠海正方公共资源运营有限公司    控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      131.25    224.09              314.96          40.38 商品销售款                      经营性往来

                  珠海正方慧通科技有限公司        控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      110.48    550.67              523.55        137.60 工程款、商品销售款、服务费      经营性往来

                  珠海正方集团有限公司            控股股东                        应收账款      66.76    325.27                48.46        343.57 工程款、商品销售款、服务费      经营性往来

                  珠海正方金融投资有限公司        控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      116.00      11.76              116.00          11.76 商品销售款                      经营性往来

                  珠海正方康养产业有限公司        控股股东直接控制的其他附属企业  应收账款      0.30      1.40                1.44          0.26 商品销售款                      经营性往来


                                  2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                                                                                                            单位：万元
                                                                                                          2023年1-6  2023年1-6  2023年1-6

    非经营性                                              占用方与上市公司      上市公司核 2023年期初 月占用累  月占用资  月偿还累  2023年6月期末

    资金占用              资金占用方名称                    的关联关系          算的会计科 占用资金  计发生金  金的利息  计发生金  占用资金余额          占用形成原因            占用性质