证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-041
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 9 月 25 日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524 号），公
司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月
25 日，公司完成 2019 年非公开发行公司债券（以下简称“19 建艺债”）的发行，本期债券募集资金总额为 285,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 281,580,000.00 元。
2020 年 5 月 28 日，公司完成 2020 年非公开发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额
为 115,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 113,620,000.00 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 建艺债”回售
登记最后日期收市后，“19 建艺债”投资者全部申请回售。2021 年 12 月 27 日，公司已通过
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19 建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“19 建艺债”在深圳证券交易所摘牌。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“20 建艺债”回售
登记最后日期收市后，“20 建艺债”投资者全部申请回售。2022 年 5 月 30 日，公司已通过
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“20 建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“20 建艺债”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 49,651.92 元，系募集资金利息收入扣
减手续费后的结余资金，存放于募集资金专户。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量
21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公
司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元。
截止 2021 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072 号”验资报告验证确认。
公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司
第三次临时股东大会决议通过。2022 年度使用募集资金补充流动资金金额为 85,791,179.25元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 165,254,205.23 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,887,454.69 元，自有
资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3 日起至 2022 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 137,750,089.77 元,其中，2022 年度使用募集资金86,444,910.54 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,668,001.02 元。
（二）以前年度已使用金额
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 395,200,000.00 元，具
体包括：使用募集资金 270,000,000.00 元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金125,200,000.00 元用于企业补充流动资金。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金金额 198,999,999.08 元，支付发行费用
10,077,792.83 元，直接投入募投项目 78,809,294.69 元，闲置募集资金暂时补充流动资金99,874,534.93 元，募集资金利息收入扣减手续费净额 42,622.49 元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额 10,280,999.12 元。
（三）本报告期内使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
项目 金额（元）
募集资金期初净额 49,507.65
加：本年度募集的资金金额 -
减：本年支付发行费用 -
减：本年度直接投入募投项目 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 144.27
减：其他扣划款 -
募集资金期末余额 49,651.92
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
项目 金额（元）
募集资金期初净额 10,280,999.12
加：本年度募集的资金金额 -
减：本年支付发行费用 -
公司实际募集资金净额 -
减：本年度直接投入募投项目 653,731.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 83,965.60
减：偿还银行借款 -
减：购买保本型银行理财产品本金 -
加：收回购买保本型银行理财产品本金 -
加：归还暂时补充流动资金的闲置募集资
金 99,874,534.93
减：闲置募集资金永久补充流动资金 85,791,179.25
减：法院强制划扣 1,847,971.28
募集资金期末余额 21,946,617.83
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 23,668,001.02 元，与募集资金专项
账户余额差异 1,721,383.19 元，其中，差异 1,847,971.28 元系 2022 年 10 月 26 日，系法
院因“2021 琼 0106 民初 13467 号”案件扣划资金，公司已于 2023 年 1 月 31 日使用自有资
金偿还，其余差异 126,588.09 元系利息扣减手续费累计形成的金额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2021 年第三届第二十四次董事会对其进行修订。
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 12 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股
份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019 年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
公司于 2021 年 7 月 29 日，2021 年 8 月 2 日，2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8 月 3 日分
别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
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