002789 深市 建艺集团

 证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2022-120
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

          关于终止募投项目并将剩余募集资金

                永久补充流动资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于 2022 年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审 议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司拟终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”，“汝州青瓷大酒店室内 装饰工程”、“国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工 程”、“总部基地建设项目”募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际 情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金109,552,010.04元（具体金额以股东大 会审议通过后，实际资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销 事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议 通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
 一、募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号），核准深圳市建艺装饰集

    团股份有限公司非公开发行不超过41,412,000股新股。公司本次非公开发行股票实

    际发行数量为21,583,514股，发行价格为人民币9.22元/股，募集资金总额为人民币

    198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83元后，实际募集资金净

    额为人民币188,922,206.25元，上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合

    伙）审验，并于2021年8月3日出具容诚验字[2021]518Z0072号验资报告。为了规范

    募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

    《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管

    要求》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与

    保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。具体内容详

    见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议与募集资金四方监管

    协议的公告》（公告编号：2021-041）。

    二、募集资金存放情况

        截至本次董事会召开日，募集资金专项账户和募集资金存储情况如下：

序        开户人                开户行                银行账号        账户    存储余额    实际冻结金额
号                                                                      类别      （元）        （元）

 1  深圳市建艺装饰集团  广发银行股份有限公司    9550880008621401381    活期    33,525,720.65    33,525,720.65
      股份有限公司          深圳景田支行                              账户

 2  深圳市建艺装饰集团  中国光大银行股份有限    39180188000087094    活期    33,515,697.68    33,515,697.68
      股份有限公司      公司深圳熙龙湾支行                            账户

 3  深圳市建艺装饰集团  上海浦东发展银行股份  79280078801000001670  活期    10,266,360.42    9,440,844.51
      股份有限公司      有限公司深圳福永支行                          账户

 4  深圳市建艺装饰集团  交通银行股份有限公司  443066412013003815009  活期    32,234,531.31    26,257,086.46
      股份有限公司          深圳布吉支行                              账户

 5  深圳市建艺装饰集团  中国建设银行股份有限  44250100018600000804  活期      9,699.98        9,699.98
      股份有限公司      公司深圳后海公馆支行                          账户

                                    合计                                      109,552,010.04  102,749,049.28

        注：募集账户因诉讼案件存在实际冻结金额约为10,274.90万元，其中大部分案件已与原告和解结案或已

        在协商调解方案过程中，公司已向法院申请解除冻结，公司将及时与有关法院沟通推动解冻进度；对于未

        能协商调解结案的案件，公司拟采取其他账户置换方式解决。若公司股东大会通过本次终止募投项目并将

        剩余募集资金永久补充流动资金的事项，公司所有剩余募集资金将全部用于永久补流，未来若有募集资金

        新增冻结，公司将采用上述协商调解或其他账户置换方式解除冻结，公司需将募集资金解除冻结后方可实

        施永久补充流动资金。其中因下游客户发生系统性风险导致的诉讼案件，广发银行股份有限公司深圳景田

        支行募集账户发生司法扣划385万元，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行募集账户发生司法扣

 划约116.70万元，交通银行股份有限公司深圳布吉支行募集账户公司发生司法扣划约17.47万元，公司已及 时用自有资金偿还至相应的募集账户。
三、拟终止募投项目及剩余募集资金永久补流情况

    （一）拟终止、变更的募集资金投资项目变动原因

  截至目前，公司拟终止、变更的募集资金投资项目变动原因如下：

  1、“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”项目，公司结合房地产行业政策、经济环境及疫情等综合因素重新研究与评估，认为该项目达到预期效益存在较大的不确定性，经双方友好协商签订终止该项目的补充协议，公司拟终止该项目；

  2、“汝州青瓷大酒店室内装修”项目因受房地产行业政策、经济环境及疫情反复的原因动工日期不明确，尚未开工。公司为提高募集资金使用效率，优化资源配置，后续将依据该项目实际开工情况改为全部投入公司的自有资金，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；

  3、“国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目”已于2022年6月23日完成竣工验收，尚未完成结算，后续如有资金需求将由公司自有资金投入，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；
  4、“总部基地建设项目”施工进度受当地疫情反复影响而导致延后，完工日期尚未确定，项目主要使用公司自有资金投入建设，后续不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化资源配置，更好地保护投资者利益，公司决定终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”项目，且其他项目不再投入募集资金，剩余募集资金永久补充流动资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金。

    （二）拟终止、变更的项目募集资金专户使用及结余情况

  公司拟终止、变更的项目募集资金专户使用及结余情况如下：


                                                                                                                                                          单位：万元

                                  拟投入募集 截止披露日实 截止披露日募集  截止披露日自有            利  募集资金

序      项目名称    项目投资总额                                                          募集资金  息          募集账户余额 是否实施完毕
号                                资金总额  际总投资额  资金总投资额    资金总投资额  使用进度  收  结余金额

                                                                                                      入

 1 深圳崇诚凤仪山大厦  19,240.33  3,350.00        -              -              -            0%    2.57  3,350.00  3,352.57      未开工，
  项目室内装修工程                                                                                                                  拟终止

  汝州青瓷大酒店室内                                                                                                                未开工，
 2 装饰工程            9,223.52    3,350.00        -              -              -            0%    1.57  3,350.00  3,351.57  拟变更为全部使
                                                                                                                                用自有资金投入

  国投﹒樊魏路酒店室                                                                                                                已完工，
 3 内装修项目设计施工  10,432.82  3,350.00    8,750.15      2,326.20        6,423.95      69.44%  2.84  1,023.80  1,026.64  拟变更为后