深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 9 月 25 日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股
份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524 号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人
民币 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月 25 日，公司完成 2019 年非公开发行公司
债券的发行，本期债券募集资金总额为 285,000,000.00 元，扣除发行费用后募集
资金净额为 281,580,000.00 元。2020 年 5 月 28 日，公司完成发行 2020 年非公开
发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额为 115,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 113,620,000.00 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 建艺
债”回售登记最后日期收市后，“19 建艺债”投资者全部申请回售。2021 年 12 月27 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19 建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“19 建艺债”在深圳证券交易所摘牌。截至“20 建艺债”回售登记最后日期收市后，“20 建艺债”投资者全部申请回售。2022 年 5月 30 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“20 建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“20 建艺债”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 49,582.77 元，系募集资金利
息收入扣减手续费后的结余资金，存放于募集资金专户。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建
艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。
根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。
截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，
扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净额为188,922,206.25 元。
本公司已于 2020 年 7 月 3 日支付部分保荐费用 1,060,000.00 元(含税），本
次扣除券商承销费用 3,979,999.98 元（不含税）和剩余保荐费用 1,000,000.00 元
（不含税）。主承销商在扣除承销及保荐费用后于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8
月 3 日向本公司指定账户划转了认股款（详见表-1）。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具容诚验字[2021]518Z0072号《验资报告》。
银行名称 银行账号 日期 金额（元）
广发银行股份有限公司 2021．8．3
深圳景田支行 9550880008621401381 33,500,000.00
中国光大银行股份有限公司 2021．8．2
深圳熙龙湾支行 39180188000087094 33,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司 2021．8．2
深圳福永支行 79280078801000001670 33,500,000.00
交通银行股份有限公司 2021．8．2
深圳布吉支行 443066412013003815009 33,500,000.00
中国建设银行股份有限公司 2021．8．2
深圳后海公馆支行 44250100018600000804 60,019,999.10
主承销商本次直接扣除的承销及保荐费 4,979,999.98
合计 198,999,999.08
（二）本报告期内使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
项目 金额（元）
募集资金期初净额 49,507.65
加：本年度募集的资金金额 -
减：本年支付其他发行费用 -
减：本年度直接投入募投项目 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 75.12
减：其他扣划款 -
募集资金期末余额 49,582.77
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
项目 金额（元）
募集资金期初净额 10,280,999.12
加：本年度募集的资金金额 -
减：本年支付发行费用 -
公司实际募集资金净额 -
减：本年度直接投入募投项目 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 15,171.04
减：偿还银行借款 -
减：购买保本型银行理财产品本金 -
加：收回购买保本型银行理财产品本金 -
加：购买理财产品的利息收入 -
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -
募集资金期末余额 10,296,170.16
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，于 2016 年 8 月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2021 年 4 月进行了修订。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
（一）募集资金管理情况
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 12 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上
海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
公司于 2021 年 7 月 29 日，2021 年 8 月 2 日，2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8
月 3 日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 8 月 9 日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份
有限公司深圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就 20
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