深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司 2022 年期 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 占用
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会 初占用资 用累计发生金额 占用资金 月偿还 月末占用资 形成 占用性质
资金占用 司的关联关系 计科目 金余额 （不含利息） 的利息（如 累计发生 金 原因
有） 金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — —
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — —
其他关联方及其附属
企业
小计 — — — —
总计 — — — —
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 往来性质（经
其他关联 往来方与上市公 上市公司 2022 年期 2022 年 1-6 月往 往来资金 月偿还 月末往来资 往来 营
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 核算的会 初往来资 来累计发生金额 的利息（如 累计发生 金 形成 性往来、非经
计科目 金余额 （不含利息） 有） 金额 余额 原因 营
性往来）
广东南粤建筑工程有限公司 控股股东关联方 应收账款 506.24 11,691.08 - 4,218.51 7,978.82 工程款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司 控股股东关联方 应收账款 - 3,956.75 - 1,820.71 2,136.04 工程款 经营性往来
珠海分公司
珠海正方城市发展有限公司 控股股东关联方 应收账款 - 438.87 - 0.00 438.87 工程款、商 经营性往来
品销售
珠海正方城市更新投资有限 控股股东关联方 应收账款 - 0.14 - 0.00 0.14 商品销售 经营性往来
公司
珠海正方城市建设管理咨询 控股股东关联方 应收账款 - 1.31 - 0.00 1.31 商品销售 经营性往来
有限公司
珠海正方房地产开发有限公 控股股东关联方 应收账款 120.50 24.73 - 68.54 76.69 工程款 经营性往来
司
珠海正方公共资源运营有限 控股股东关联方 应收账款 - 4.90 - 0.00 4.90 商品销售 经营性往来
公司
控股股东、实际控制 珠海正方慧通科技有限公司 控股股东关联方 应收账款 46.83 39.21 - 0.00 86.04 工程款、服 经营性往来
人及其附属企业 务费用
珠海正方集团有限公司 控股股东 应收账款 - 532.72 - 0.00 532.72 工程款、商 经营性往来
品销售等
珠海正方零售品牌管理有限 控股股东关联方 应收账款 - 223.38 - 74.60 148.79 商品销售 经营性往来
公司
珠海正方南屏科技生态城投 控股股东关联方 应收账款 - 664.30 - 0.00 664.30 工程款 经营性往来
资发展有限公司
珠海正方商业运营管理有限 控股股东关联方 应收账款 - 456.11 - 81.01 375.10 服务费用 经营性往来
公司
珠海正方盛泰投资有限公司 控股股东关联方 应收账款 - 88.32 - 65.20 23.11 工程款 经营性往来
珠海正方市政园林绿化工程 控股股东关联方 应收账款 7.25 - 0.00 7.25 商品销售 经营性往来
有限公司
珠海正方物业管理有限公司 控股股东关联方 应收账款 - 4.38 - 0.00 4.38 服务费用 经营性往来
珠海正方现代服务产业投资 控股股东关联方 应收账款 - 0.38 - 0.00 0.38 商品销售 经营性往来
有限公司
珠海正方香洲港开发运营有 控股股东关联方 应收账款 - 0.49 - 0.00 0.49 商品销售 经营性往来
限公司
珠海正方产业投资有限公司 控股股东关联方 预付款项 - 0.28 - 0.00 0.28 服务费用 经营性往来
珠海正方零售品牌管理有限 控股股东关联方 其他应收款 - 227.94 - - 227.94 款项未结算 经营性往来
公司
珠海正方
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