证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-042
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）
2016 年 2 月 14 日，经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251
号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票 2,030
万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 22.53 元。截至 2016 年 3
月 8 日，本公司募集资金总额 457,359,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
26,154,745.00 元后的募集资金为 431,204,255.00 元，由主承销商长城证券于 2016年 3 月 8 日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00 元。扣除其他发行费用 13,550,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 417,654,255.00 元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。
2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 9 月 25 日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股
份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524 号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民
币 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月 25 日，公司完成 2019 年非公开发行公司债
券，本期债券募集资金总额为 285,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 281,580,000.00 元。
（二）以前年度已使用金额
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目
303,045,044.50 元，具体包括：使用募集资金 180,000,000.00 元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金 111,438,594.50 元投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目，使用募集资金 11,507,450.00 元用于建艺装饰企业信息化建设项目，使用募集资金 99,000.00 元用于建艺装饰设计中心项目。
2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
无。
（三）本报告期内使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）
项目 金额(元)
募集资金期初净额 14,940,977.99
加：本年度募集的资金金额 0.00
减：本年支付其他发行费用 0.00
减：本年度直接投入募投项目 432,040.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 63,072.79
减：偿还银行借款 0.00
减：购买保本型银行理财产品本金 0.00
加：收回购买保本型银行理财产品本金 0.00
加：购买理财产品的利息收入 0.00
减：永久补充流动资金 12,012,160.00
募集资金期末余额 2,559,850.78
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
项目 金额(元)
募集资金期初净额 -
加：本年度募集的资金金额 285,000,000.00
减：本年支付其他发行费用 3,420,000.000
减：本年度直接投入募投项目 0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 0.00
减：偿还银行借款 0.00
募集资金期末余额 281,580,000.00
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于 2016
年 8 月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深
圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需
要，本公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）
2016 年 4 月 8 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信
银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科
技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司
深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券就 2016 年首次公
开发行股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 12 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上
海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销
商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019
年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管
协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金
存储余额
开户银行 银行账号 账户类别 （元） 备注
光大银行深圳分行 39180188000047446 募集资金专户 2,559,850.78 -
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
（元）
中信银行深圳分行 8110301012300059993 募集资金专户 - 已销户
民生银行深圳分行 697060131 募集资金专户 - 已销户
宁波银行深圳科技园支行 73160122000002849 募集资金专户 - 已销户
中国银行深圳中心区支行 754966980724 募集资金专户 - 已销户
中国银行深圳中心区支行 767966802279 募集资金专户 - 已销户
建设银行深圳市分行 44250100018600000212 募集资金专户 - 已销户
招商银行深圳分行梅龙支行 551902485510205 募集资金专户 - 已销户
合 计 2,559,850.78
2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国银行深圳金地支行 775773113775 募集资金专户 67,020,000.00
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