鹭燕医药股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》等有关规定，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2020 年 12 月 31 日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一）2016 年首次公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,205 万股，发行价格为 18.65 元/股，募集资金总额为人民币 59,773.25 万元，扣除本次发行费用人民币 5,643.20 万元，公司实际募集资金净额为人民币 54,130.05 万元。致同会
计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 2 月 4 日对上述募集资金到位情况进行了
验证，并出具了致同验字(2016)第 350ZA0007 号《验资报告》。募集资金验资账户：兴业银行厦门观音山支行，账号：129960100110861693。
公司本次募集资金主要用于投资建设项目，如下表所示：
单位：人民币万元
使用自有 转入的其
资金追加 他项目结 项目核准/备案情
募集资金项目 预计投资额 投资金额 募集金额 余募集资 况
注 1 金及利息
注 2
补充流动资金 20,800.00 - 11,300.05
鹭燕厦门现代医 厦发改服务
药仓储中心项目 3,910.00 1,779.22 3,910.00 1,779.22 [2013]3 号、厦发
（平台） 改服务函
[2014]13 号
鹭燕厦门现代医 厦发改服务
药仓储中心项目 4,670.00 5,378.72 4,670.00 844.82 [2013]2 号、厦发
改服务函
使用自有 转入的其
资金追加 他项目结 项目核准/备案情
募集资金项目 预计投资额 投资金额 募集金额 余募集资 况
注 1 金及利息
注 2
[2014]14 号
鹭燕医药莆田仓 荔发改[2014]20
储物流中心（一 11,000.00 11,000.00 号
期）项目
鹭燕医药福州仓 15,250.00 15,250.00 -2,624.04 侯发改核准
储中心项目 [2013]3 号
厦发改服务
零售连锁扩展项 8,000.00 8,000.00 [2013]4 号、厦发
目 改服务函
[2014]12 号
合计 63,630.00 7,157.94 54,130.05 0.00
注 1：公司于 2018 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（含平台）合计追加投资约 7,157.94 万元，追加投
资后，该项目总投资额为 15,737.94 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2018-004）。
注 2：公司于 2019 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项，并将结余的募集资金及利息 2,624.04 万元用于募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”和“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）”。
2、累计使用金额及报告期账户余额
截止2020年12月31日，本公司首次公开发行募集资金累计使用金额（含利息）及报告期募集资金账户余额，如下表所示：
单位：人民币万元
内容 金额 备注
一、公开发行募集资金 59,773.25 致同验字 (2016)
减：发行费用 5,643.20 第 350ZA0007 号《验
二、公开发行募集资金净额 54,130.05 资报告》审验
三、截至本期累计已使用募集资金 53,742.42 含置换自有资金
13,254.15 万元
（一）截至本期募投项目已使用 51,485.17
1、补充流动资金 11,300.05
内容 金额 备注
2、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台） 5,270.12
3、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 5,521.38
4、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 11,008.86
5、鹭燕医药福州仓储中心项目 12,633.36
6、零售连锁扩展项目 5,751.40
（二）闲置募集资金转出暂时补充流动资金 0.00
（三）结余募集资金永久补充流动资金 2,257.25
四、利息收入 109.06
减：手续费用支出 0.95
五、募集资金账户期末余额 495.74
(二）配股公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕医药股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]1665 号）核准，公司向截至股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按
照每 10 股配售 1.95 股的比例配售普通股（A 股），每股面值 1.00 元，配股价
格为 5.49 元/股。
根据配股认购结果，公司本次向原股东实际发行人民币普通股股票
61,686,296 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.49 元/股，共募集资金总额为
人民币 33,865.78 万元，扣除不含税的发行费用人民币 683.74 万元后，实际募集资金净额为人民币 33,182.03 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 21 日出具了容诚验字
[2020]361Z0077 号《验资报告》予以确认。
2、累计使用金额及报告期账户余额
截止2020年12月31日，本公司配股公开发行募集资金累计使用金额（含利息）及报告期募集资金账户余额，如下表所示：
单位：人民币万元
内容 金额 备注
一、公开发行募集资金 33,865.78 容诚验字 [2020]
内容 金额
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