证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-089
鹭燕医药股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）董事
会编制并更新了截至 2019 年 9 月 30 日止公司前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,205 万股，发行价为 18.65 元/股，募集资金总额为人
民币 59,773.25 万元，扣除本次发行费用人民币 5,643.20 万元，公司实际募集资金净额为人民币
54,130.05 万元。该募集资金于 2016 年 2 月 4 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具致同验字 (2016) 第 350ZA0007 号《验资报告》。
（二）募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据公司《募集资金专项管理制度》，募集资金存放于银行专项账户中，公司与保荐人国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、厦门鹭燕大药房有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行；公司、福建鹭燕中宏医药有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行；公司、莆田鹭燕医药有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行；公司、厦门燕来福制药有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、厦门银行
股份有限公司仙岳支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 报告期内三方及四方监管协议得到切实履行。上述协议均按规定在募集资金到账 1 个月内签订完 毕。
监管协议开户情况如下表所示：
协议名称 募集资金项目 存放银行 账户名称 账号
补充流动资金
兴业银行厦门 鹭燕医药股份
三方协议 鹭燕厦门现代医药仓储 129960100110861693
观音山支行 有限公司
中心项目（平台）
鹭燕厦门现代医药仓储 厦门银行仙岳 厦门燕来福制
四方协议 87720120510000218
中心项目 支行 药有限公司
鹭燕医药莆田仓储物流 农业银行厦门 莆田鹭燕医药
四方协议 40340001040055888
中心（一期）项目 湖里支行 有限公司
鹭燕医药福州仓储中心 交通银行厦门 福建鹭燕中宏
四方协议 352000668012345678984
项目 海天支行 医药有限公司
建设银行厦门 厦门鹭燕大药
四方协议 零售连锁扩展项目 35150198050109002788
湖里支行 房有限公司
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 45,039.09 万元（其中：直接投入募投项
目 31,784.94 万元，置换前期已投入募投项目的自筹资金 13,254.15 万元），使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的余额为 8,600.00 万元，募集资金账户余额为 589.66 万元（其中募集资金
490.96 万元，专户存储累计利息扣除手续费 98.70 万元）。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金项目 开户银行 银行账号 存储余额
补充流动资金 －
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 兴业银行厦门观音山支行 129960100110861693
106.23
（平台）
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 厦门银行仙岳支行 87720120510000218 138.35
鹭燕医药莆田仓储物流中心（一
农业银行厦门湖里支行 40340001040055888 0.14
期）项目
鹭燕医药福州仓储中心项目 交通银行厦门海天支行 352000668012345678984 205.31
零售连锁扩展项目 建设银行厦门湖里支行 35150198050109002788 139.63
合 计 589.66
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 6 个项目为：补充流动资金、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）、鹭燕
厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 、鹭燕医药福州仓储中心项 目、零售连锁扩展项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 2 月 26 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前
期已投入自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资
金专项管理制度》相关规定进行置换，截至 2016 年 2 月 23 日，本次公开发行股票募集资金项目已
投入自有资金 13,254.15 万元，如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称 实际投入时间 自筹资金预先投入
鹭燕医药福州仓储中心项目 2012 年 4 月至 2016 年 1 月 11,170.07
鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 2014 年 4 月至 2016 年 2 月 2,084.08
合 计 13,254.1 5
公司用募集资金置换募集项 目预先已实 际投入的资金与公司首 次公开发行的申报文件的安排 “在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进 行部分投入，并在募集资金到位后予以置换”一致；同时，预先投入资金的使用状况已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告；国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意 见，第三届监事会第六次会议发表了同意意见，上述事项履行了必要的批准程序 ，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2016 年 5 月 20 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》，同意将“零售连锁扩展项目”（建设内容为新设立 80 家门店）的实施地
点由厦门市变更为福建全省（含厦门市）。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见，履行了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次变更零售连锁扩展项目实施地点未改变募集资金项目实施主体和实施方式，并未改变项目建设的实质内容，不会对该项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的实际经营情况及战略发展需要，符合公司及全体股东的利益。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、鹭燕医药福州仓储中心项目
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司已完成“鹭燕医药福州仓储中心项目”建设，项目计划投
入募集资金金额 15,250.00 万元，实际投资总额为 12,632.67 万元（含应付未付款 204.90 万元），
结余募集资金 2,624.04 万元（含利息收入）。募集资金结余的主要原因：（1）公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，遵循降本增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；（2）募集资金存放银行期间的利息收入结余。本公司已将该项目结项并将结余的募集资金及产生的利息 2,624.04 万元用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”，该事项已于 2019 年1 月 28 日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就该事项发表意见，保荐机构已出具核查意见。
2、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目
截至 2019 年 9 月 30 日，
