苏州华源控股股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1734 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年 11 月 27 日向社会
公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 40,000.00
万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税）后的募集资金为 39,600.00
万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,381.00
项目投入 B1 36,775.69
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,702.97
项目投入 C1 1,302.94
本期发生额
利息收入净额 C2 25.10
项目投入 D1=B1+C1 38,078.63
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,728.07
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,030.44
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 3,030.44
差异 G=E-F 0.00
注：此处募集资金净额 39,381.00 万元与验资报告中所载募集资金净额 39,393.40 万元
差异为与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元的税费。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月13日分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行吴江支行 512903863910805 419.80 活期存款
中信银行吴江支行 8112001013020181123 5,304,009.45 活期存款
合 计 5,304,429.25
2. 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理情况如下:
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行吴江支行 8112001023900617805 10,000,000.00 大额存单
中信银行吴江支行 8112001112300691257 15,000,000.00 结构性存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 25,000,000.00
注：公司为提高募集资金使用效益，经董事会和股东大会审议，将部分暂时闲置募集资金用于购买大额存单、结构性存款。2022 年度募集资金账户产生理财收益 205,504.11 元、活期存款的利息收入 45,545.25 元，该部分资金本期已全部投入募投项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司不存在超额募集资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
苏州华源控股股份有限公司
二〇二三年四月二十一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：苏州华源控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,381.00 本年度投入募集资金总额 1,302.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,078.63
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到预 项目可行性是
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 计效益 否发生
变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 清远华源年产 3,960 否 29,639.64 29,639.64 30,776.84 103.84[注] 2020 年 12 月 137.41 否 否
万只化工罐及印铁项目
2.咸宁华源年产 1,730 否 9,741.36 9,741.36 1,302.94 7,301.79 74.96 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
万只印铁制罐项目
承诺投资项目 39,381.00 39,381.00 1,302.94 38,078.63 96.69
小计
合 计 － 39,381.00 39,381.00 1,302.94 38,078.63 － － －
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