苏州华源控股股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1734 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年 11 月 27 日向社会
公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 40,000.00
万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税）后的募集资金为 39,600.00
万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,381.00
项目投入 B1 36,775.69
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,702.97
项目投入 C1 1,502.94
本期发生额
利息收入净额 C2 23.01
项目投入 D1=B1+C1 38,278.63
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,725.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,828.35
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 2,828.35
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月13日分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中 信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行吴江支行 512903863910805 418.89 活期存款
中信银行吴江支行 8112001013020181123 18,283,058.00 活期存款
合 计 18,283,476.89
2. 截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行吴江支行 8112001023900617805 10,000,000.00 大额存单
合 计 10,000,000.00
注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买大额存单、结构 性存款。2022 年半年度募集资金账户产生理财收益 205,504.11 元、活期存款的利息收入
24,592.89 元，该部分资金本期已全部投入募投项目。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金
用于现金管理。公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3,000 万元的的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本的金融机构理财产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度在授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。报告期内用闲置募集资金进行现金管理如下：
1、公司于 2022 年 3 月 28 日购买中信银行吴江支行发行的结构性存款 1,400 万元，6
月 30 日到期，实际收益 11.89 万元；
2、公司于 2021 年 8 月 20 日购买中信银行吴江支行发行的大额存单 1,000 万元，尚未
到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
苏州华源控股股份有限公司
二〇二二年八月二十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：苏州华源控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,381.00 本半年度投入募集资金总额 1,502.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 38,278.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本半年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本半年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 清远华源年
产 3,960 万只化 否 29,639.64 29,639.64 0.00 30,776.84 103.84[注] 2020 年 12 月 -144.
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