002787 深市 华源控股

                                                            关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码：002787                  证券简称：华源控股                公告编号：2020-025
                    苏州华源控股股份有限公司

              关于使用自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。

  苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于 2020 年 04 月 20 日
召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品或券商收益凭证，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限至 2020 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

    一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

  1、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的银行理财产品或券商收益凭证，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

  2、投资期限

  授权期限至 2020 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用。

  3、投资额度

  使用自有资金的最高额度不超过人民币 10,000 万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
  4、实施方式

  授权董事长行使该项投资决策权。

  5、信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的情况。


                                                            关于使用自有资金进行现金管理的公告

    二、对公司的影响分析

  公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

    三、投资风险分析和风险控制

  1、投资风险

  公司使用自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

  2、风险控制

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    四、审议程序

  本次使用自有资金进行现金管理事宜，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金进行现金管理事宜尚需 2019 年年度股东大会审议通过。

    五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                              苏州华源控股股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                      2020 年 04 月 21 日