002786 深市 银宝山新

证券代码：002786        证券简称：银宝山新        公告编号：2023-089
            深圳市银宝山新科技股份有限公司

  关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》《证监许可〔2020〕2302》核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银宝山新”）由
主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 3 月 19 日向特定对象非公开发行普
通股（A 股）股票 114,372,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.73
元。截至 2021 年 3 月 19 日止，公司共募集资金 540,979,560.00 元，扣除发行
费用（不含税）16,061,925.66 元，募集资金净额 524,917,634.34 元，实际到账金额 525,455,071.00 元，实际到账金额与募集资金总额的差额为承销保荐费。
  截止 2021 年 3 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000093 号”验资报告验证确认。
  截止 2023年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 368,512,619.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
137,121,000.00 元；于 2021 年 3 月 31 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 117,339,482.89 元；2022 年度使用募集资金 112,052,136.11
元；2023 年上半年度使用募集资金 2,000,000 元。截止 2023 年 6 月 30 日，尚
未投入的募集资金净额为人民币 156,405,015.34 元，募集资金专户余额为人民币 785,739.31 元，尚未投入的募集资金净额与募集资金专户余额的差异主要为：（1）银宝山新使用闲置募集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元；（2）募集资金存款的利息、理财收入扣除手续费净值 4,380,723.97 元。


    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，银宝山新依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经银宝山新 2011 年第一届董事会第三十次会议审议通过，并业经银宝山新 2011 年第三次临时股东大会表决通过，并于 2016 年经银宝山新第三届董事会第十五次会议对其进行修订，并业经银宝山新 2016 年第二次临时股东大会表决通过。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司广东银宝山新科技有限公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，并
于 2021 年 3 月 31 日与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳
分行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  根据银宝山新与中天国富证券有限公司及各商业银行签订的《募集资金三方
监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，公司、商业银行应当及时通知中天国富证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                          金额单位：人民币元

        银行名称                  账号          初时存放金额    截止日余额  存储方式

中国光大银行股份有限公司深 39110180808970555      525,455,071.00                  活期

 圳宝新支行


        银行名称                  账号          初时存放金额    截止日余额  存储方式

东莞农村商业银行股份有限公 240010190010053208          ---            308,557.34  活期

 司横沥支行

中国银行股份有限公司深圳石 777074562685                ---            146,391.12  活期

 岩支行

宁波银行股份有限公司深圳光 73170122000176696            ---            286,096.08  活期

 明支行

交通银行股份有限公司深圳香 443066065013003183207        ---            44,694.77  活期

 洲支行

          合 计                    ---          525,455,071.00      785,739.31  ---

  注：上述募集资金专户“中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行”于 2021 年 4 月完成注销。

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

  详见附表《2023 年半年度募集资金使用情况表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                        二〇二三年八月三十日

附表

                              2023 年半年度募集资金使用情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

                                                                                                                    金额单位：人民币元

募集资金总额                                                            524,917,634.34 本期投入募集资金总额                                      2,000,000.00

报告期内变更用途的募集资金总额                            ---

累计变更用途的募集资金总额                                ---                        已累计投入募集资金总额                                  368,512,619.00
累计变更用途的募集资金总额比例                            ---

                      是否已变更                                                                      截至期末投  项目达到预定 本报告  是否达  项目可行性
  承诺投资项目和超募  项目（含部  募集资金承诺投  调整后投资总额  本报告期投入金  截至期末累计投 资进度（%） 可使用状态日 期实现  到预计  是否发生重
      资金投向        分变更）      资总额            (1)              额          入金额(2)      (3)＝        期      的效益    效益    大变化
                                                                                                          (2)/(1)

 承诺投资项目

 1. 广东银宝山新科技                                                                                                2023 年 12

 有限公司产业建设项        否      650,220,000.00  468,489,634.34  2,000,000.00    312,084,619.00    66.62%        月      不适用  不适用      否

 目一期工程

 2. 偿还借款及补充流      否        56,428,000.00    56,428,000.00        ---        56,428,000.00      ---        ---        ---    ---      ---

 动资金项目

 承诺投资项目小计        ---      706,648,000.00  524,917,634.34    2,000,000.00    368,512,619.00    ---        ---        ---    ---      ---

        合计            ---      706,648,000.00  524,917,634.34    2,000,000.00    368,512,619.00    ---        ---        ---    ---      ---

 未达到计划进度或预    公司募集资金投资项目 “广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化、业
 计收益的情况和原因    务模式优化及外部环境等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。故经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十
 （分具体募投项目）    次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，决定延长“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”的建设期限，延期后
                      项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。独立董事发表同意的独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具无异议的核查意见。

 项目可