证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-026
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 114,372,000.00 股，发行价格为每股 4.73 元。公司实际募集资金总额 540,979,560.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）16,061,925.66 元人民币后，计入募集资金净额为人民币 524,917,634.34 元。
截止 2021 年 3 月 19 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000093 号”验资报告验证确认。
2021 年度，公司实际使用募集资金 414,460,482.89 元（含募投项目和暂时
补充流动资金），其中：“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”已使用 198,032,482.89 元（包括置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集 资 金 项 目 人 民 币 137,121,000.00 元 ）、 偿 还 借 款 及 补 充 流 动 资 金
56,428,000.00 元、闲置募集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入254,460,482.89元，尚未投入的募集资金净额为人民币 270,457,151.45 元，募集资金专户余额为114,237,568.26 元。尚未投入的募集资金净额与募集资金专户余额的差异主要为：（1）闲置募集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元；（2）募集资金存款的利息、理财收入扣除手续费净值 3,780,416.81 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2011 年 12 月 9
日由公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并于2011年12月24日公司2011
年第三次临时股东大会表决通过并实施；该管理办法于 2016 年 12 月 5 日由公司
第三届董事会第十五次会议对其进行修订，并于 2016 年 12 月 21 日公司 2016 年
第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳光明支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行开设募集资金专项账户，用于“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”、“偿还借款及补充流动资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2021 年 3 月分别与中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、宁波银行股份有限公司深圳光明支行、东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行和中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（以较低者为准）的，商业银行应当及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限公司 39110180808970555 525,455,071.00 --- 活期
深圳宝新支行
东莞农村商业银行股份有限 240010190010053208 --- 60,174,535.42 活期
公司横沥支行
中国银行股份有限公司深圳 777074562685 --- 21,636,276.22 活期
石岩支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限公司深圳 73170122000176696 --- 14,260,752.28 活期
光明支行
交通银行股份有限公司深圳 443066065013003183207 --- 18,166,004.34 活期
香洲支行
合 计 --- 525,455,071.00 114,237,568.26 ---
注：（1）截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未投入的募集资金净额为 270,457,151.45 元，
利息、理财收入及扣除手续费净值为 3,780,416.81 元，两者合计为 274,237,568.26 元,扣除暂时补充流动资金 160,000,000.00 元,募集资金专户余额为 114,237,568.26 元。（2）上述募集资金专户“中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行”于 2021 年 4 月完成注销。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 524,917,634.34 本年度投入募集资金总额 254,460,482.89
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 254,460,482.89
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 资进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 分变更） 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 期 效益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1. 广东银宝山新科技
有限公司产业建设项 否 650,220,000.00 468,489,634.34 198,032,482.89 198,032,482.89 42.27% 2023 年12 月 不适用 不适用 否
目一期工程
2. 偿还借款及补充流 否 56,428,000.00 56,428,000.00 56,428,000.00 56,428,000.00 --- --- --- --- ---
动资金项目
承诺投资项目小计 --- 706,648,000.00 524,917,634.34 254,460,482.89 254,460,482.89 --- --- --- --- ---
合计 --- 706,648,000.00 524,917,634.34 254,460,482.89 254,460,482.89 --- --- --- --- ---
未达到计划进度或预 公司募集资金投资项目 “广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化、业
计收益的情况和原因 务模式优化及新冠疫情等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。故经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次
（分具体募投项目） 会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，决定延长“广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程”的建设期限，延期后项目
达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。独立董事发表同意的独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具无异议的核查意见。
项目可行性发生重大 不适用
变化
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