证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-031
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”已实施完毕，董事会同意将上述募投项目予以结项，同时为提高募集资金的使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余
募集资金 364.42 万元（其中项目结余 320.21 万元，利息收入扣除手续费结余 44.21
万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2015]1353 号文核准，公司于 2015 年 12 月 14 日首次
公开发行人民币普通股 3,178 万股，每股发行价格为 10.72 元，募集资金总额340,681,600.00 元，扣除发行费用 41,305,220.77 元后，实际募集资金净额
299,376,379.23 元。截止 2015 年 12 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位。大华会计师事务所已于 2015 年 12 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001280 号《验资报告》。
本次募集资金在扣除发行费用后主要用于实施以下募集资金投资项目：
序号 项目名称 投资金额（万元）
1 大型复杂精密模具扩产项目 9,788.37
2 精密模具自动化专线及精密结构件生产项目 14,480.89
3 大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目 5,441.03
4 补充公司流动资金项目 227.35
合计 29,937.64
二、募集资金存储和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的 使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行 股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储监管协议》，严格履行使用审批手续， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金专户情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定,在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 项目名称 截止日余额 存储方
式
中国建设银行深 44250100016500000056 大型复 杂精密模具 关键技 2,025,299.29 活期
圳石岩支行 术及工艺研发项目
中国银行深圳石 774466507347 精密模 具自动化专 线及精 3,649,466.19 活期
岩支行 密结构件生产项目
中国银行深圳石 770570384140 大型复 杂精密模具 扩产项 173,571.36 活期
岩支行 目
合 计 --- --- 5,848,336.84 ---
注：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新 签署三方监管协议的议案》，同意公司在国 家开发银行深圳分行开设的 募集资金专户（账号： 44301560043173130000）变更至中国银行深圳石岩支行开设的募集资金专户（账号： 770570384140），并已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。
三、本次结项募集资金项目的基本情况及结余情况
1、基本情况
本次结项的募集资金投资项目为“精密模具自动化专线及精密结构件生产项 目”（以下简称“本项目），由公司全资子公司惠州市银宝山新实业有限公司负责实
施，项目概算执行情况如下：
单位：万元
序号 项目 概算金额 实际完成投资金额 差异
1 建设投资 12,125.31 11,805.10 320.21
1.1 工程费用 10,786.01 10,786.01 ---
1.1.1 建筑工程费 4,050.00 4,050.00 ---
1.1.2 设备购置费 6,736.01 6,736.01 ---
1.2 土地购置费 800.00 800.00 ---
1.3 基本预备费 539.30 219.09 320.21
2 铺底流动资金 2,757.58 2,757.58 ---
合计 14,882.89 14,562.68 320.21
本项目概算批准总金额为 14,882.89 万元，竣工实际使用金额为 14,562.68
万元，资金结余 364.42 万元，其中项目结余 320.21 万元，利息收入扣除手续费结余 44.21 万元。
2、本次结项募集资金项目产生节余的原因
公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目投资。
四、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将本项目结项后的节余募集资金 364.42 万元（其中项目结余 320.21 万元，利息收入扣除手续费结余 44.21 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营业务。公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司流动资金状况，提高公司效益。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。
五、公司监事会、独立董事意见
1、监事会意见
监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情况。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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