002786 深市 银宝山新

证券代码：002786        证券简称：银宝山新        公告编号：2020-024
          深圳市银宝山新科技股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金用于购买由商业银行发行并期限在 12 个月以内的保本型短期理财产品及结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、基本情况

    1、现金管理目的

    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高闲置自有资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。

    2、资金来源

    公司部分暂时闲置自有资金。

    3、现金管理方式

    用于购买由商业银行发行并期限在 12 个月以内的保本型短期理财产品及结
构性存款。投资品种不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》规定的风险投资品种，亦不构成关联交易。

    4、现金管理额度

    资金额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。


    5、现金管理期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    6、实施方式

    授权公司法定代表人在有效期限内行使上述资金购买理财产品及结构性存款事项的决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施。

    7、信息披露

    公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。

    二、现金管理的风险及控制措施

    1、风险

    （1）公司拟购买的理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时、适量投入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。

    （2）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品及结构性存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （3）公司内部审计部门负责对理财产品及结构性存款的投资等事项进行内部审计与监督；

    （4）公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查；

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、公司通过进行适度的低风险理财产品及结构性存款投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多回报。

    2、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的
前提下，实现效益最大化。

    3、以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品及结构性存款，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

    四、前十二个月内公司购买理财产品的情况

    前十二个月内公司未发生使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

    五、独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理的意见

    独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司在确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高公司经营成果，符合公司和全体股东的利益。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 29 日