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002785 深市 万里石


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万里石:2024年三季度报告

公告日期:2024-10-26


证券代码:002785            证券简称:万里石            公告编号:2024-079
                  厦门万里石股份有限公司

                    2024 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。

  3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                    本报告期        本报告期比上年    年初至报告期末    年初至报告期末
                                                        同期增减                        比上年同期增减

 营业收入(元)                        258,223,584.32          -27.18%      911,253,133.24            3.35%

 归属于上市公司股东的净利润            -1,873,127.03          41.40%        2,435,811.16          -21.75%
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非            -6,194,786.21        -1,065.07%      -4,695,422.41          -313.89%
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额            —                  —            -37,221,634.48          -232.61%
 (元)

 基本每股收益(元/股)                        -0.0083          -25.76%            0.0108          -30.77%

 稀释每股收益(元/股)                        -0.0082          -24.24%            0.0106          -32.05%

 加权平均净资产收益率                        -0.19%            0.03%            0.25%            -0.27%

                                    本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                        1,608,982,152.50  1,673,105,068.09                              -3.83%

 归属于上市公司股东的所有者            968,464,283.11    960,328,296.89                              0.85%
 权益(元)

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

                    项目                        本报告期金额      年初至报告期期末金额        说明

 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值            -635,666.15                -676,987.83

 准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业

 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的            592,000.01              1,594,444.62

 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
 助除外)

 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回            3,902,542.14              9,122,649.86

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -255,565.24              1,018,999.24

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                  464,128.44              -5,701,212.35

 减:所得税影响额                                    105,767.16              1,327,852.50

    少数股东权益影响额(税后)                      -359,987.14              -3,101,192.53

 合计                                              4,321,659.18              7,131,233.57        --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用
 公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司(公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂)报告期内进行产线搬迁,发生的相关损失计入本期损益,该项金额计入非经常性损益。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

                                                                                              单位:元

 资产负债表项目  2024 年 9 月 30 日  2023 年 12 月 31 日  变动比例                  原因说明

 货币资金            179,409,037.42      301,797,104.41            主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的
                                                          -40.55%现金流出所致。

 合同资产              56,393,398.61      82,015,902.17    -31.24% 主要系报告期合同资产转至应收账款所致。

 其他流动资产          25,092,556.83      18,350,213.44      36.74% 主要系报告期可抵扣增值税额增加所致。

 固定资产            179,619,273.68      97,711,455.17      83.83% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。

 在建工程                        -        44,862,632.33    -100.00% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。

 长期待摊费用          4,124,847.96      10,283,909.53            主要系报告期子公司产线搬迁,吸附剂入库保
                                                          -59.89%存,由长期待摊费用调整至存货所致。

 合同负债              25,048,664.08      38,507,680.54            主要系上年预收客户货款,本报告期确认收入
                                                          -34.95%冲减合同负债所致。

 应付职工薪酬          8,374,329.53      21,819,307.41    -61.62% 主要系报告期支付上一年度薪酬所致。

 其他流动负债          1,866,795.48        6,104,460.90            主要系上年转让、贴现的票据在本报告期到期
                                                          -69.42%并终止确认所致。

 递延收益              1,245,875.00        2,508,500.00    -50.33% 主要系报告期摊销相应递延收益所致。


 资产负债表项目  2024 年 9 月 30 日  2023 年 12 月 31 日  变动比例                  原因说明

 递延所得税负债            31,542.24          11,842.72    166.34% 主要系使用权资产的递延所得税增加所致。

 库存股                8,476,650.00      12,109,500.00    -30.00% 主要系报告期回购注销限制性股票所致。

 利润表项目        2024 年 1-9 月      2023 年 1-9 月    变动比例                  原因说明

 信用减值损失                                                      主要系公司报告期应收账款减值准备增加所
(损失以“-”号        -11,085,984.03        1,099,691.55  -1108.10%致。

填列)

 资产减值损失                                                      主要系报告期公司子公司产线搬迁导致的资产
(损失以“-”号        -1,529,489.32        784,096.46    -295.06%减值损失增加所致。

填列)

 资产处置收益                                                      主要系报告期公司子公司产线搬迁导致的资产
(损失以“-”填            -676,987.83          64,601.30  -1147.95%处置损失增加所致。

列)

 营业外收入            1,420,296.25          14,998.09    9369.85% 主要系报告期内非经营性利得增加所致。

 营业外支出              401,297.01        1,220,079