湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年半年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用 资金占用方名称 资金占用方与上市公 上市公司核算 2023年期初占用 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还 2023年6月末占用 占用形成原因 占用性质
司的关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业 国营襄沙化工厂 控股股东的子公司 其他应收款 - 11,292.56 11,292.56 - 水电费 经营性往来
小计 - 11,292.56 - 11,292.56 -
前大股东及其附属企业
小计
总计 - 11,292.56 - 11,292.56 -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2023年期初占用 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还 2023年6月末占用 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
大股东及其附属企业
小计
湖北凯龙工程爆破有限公司 控股子公司 应收股利 7,400,000.00 2,000,000.00 5,400,000.00 应收股利 非经营性往来
荆门市吉鑫物业管理有限公司 控股子公司 应收股利 525,000.00 525,000.00 -
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 应收股利 2,856,000.00 2,856,000.00 -
荆门凯龙民爆器材有限公司（本部） 控股子公司 应收股利 3,672,000.00 3,672,000.00 -
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 应收股利 27,875,208.00 27,875,208.00 -
京山凯龙合力工程爆破有限公司 控股子公司 应收股利 3,850,000.00 3,850,000.00 -
吴忠市安盛民爆有限公司 控股子公司 应收股利 850,000.00 850,000.00 -
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司 控股子公司 应收股利 1,811,382.90 1,811,382.90 -
应收股利小计 - 48,839,590.90 - 43,439,590.90 5,400,000.00
荆门凯龙民爆器材有限公司荆门分公司 控股子公司 应收账款 666,139.20 666,139.20 - 货款 经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司 控股子公司 应收账款 82,500.00 82,500.00 货款 经营性往来
吴忠市天力民爆器材专营有限公司 控股子公司 应收账款 491,796.00 362,256.00 792,276.00 61,776.00 货款 经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 应收账款 200,750.00 200,750.00 - 租金 经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 4,814,967.96 2,310,528.00 2,504,439.96 货款 经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 2,001,760.74 5,900,288.00 1,022,559.20 6,879,489.54 货款 经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司遵义分 控股子公司 应收账款 1,162,710.06 917,252.76 货款 经营性往来
公司 1,169,690.00 1,415,147.30
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 3,173,390.54 2,156,787.20 1,828,399.82 3,501,777.92 货款 经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司南宁分公司 控股子公司 应收账款 757,440.00 1,248,000.00 520,640.00 1,484,800.00 货款 经营性往来
山东天宝爆破有限公司沂水分公司 控股孙公司 应收账款 120,204.00 120,204.00 - 货款 经营性往来
山东天宝爆破有限公司平
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