证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－016
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年12 月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文
件核准，本公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股
20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资
金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等
发 行 费 用 共 计 人 民 币 75,723,514.82 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字(2015)010123
号”《验资报告》审验。
2、公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文
核准，本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元
的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及
验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额
为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字
(2018)010098 号”《验资报告》审验。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
时间 金额(元)
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 5,305,212.67
减：以前年度已使用金额 505,911,694.94
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 707,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 707,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 12,143,802.74
加：本年度利息收入(扣减手续费) 70,689.75
加：本年度赎回理财产品 30,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 221,916.11
减：本年度购买理财产品 60,000,000.00
减：本年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 4,662,011.51
2、公开发行可转换债券
时 间 金额(元)
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用(已支付部分) 17,766,873.09
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 1,956,389.79
减：以前年度已使用金额 186,934,713.17
时 间 金额(元)
加：尚未支付发行费用 10,000.00
减：以前年度购买理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 7,017,912.32
加：本年度利息收入(扣减手续费) 931,717.11
加：本年度赎回理财产品
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益
减：本年度购买理财产品
减：本年度已使用金额 45,418,338.18
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 88,650,894.78
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保
荐费后款项 537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额(元)
中国银行股份有限公司荆门 湖北凯龙化工集团股份有 571667737974 537,551,600.00
东宝支行 限公司
合计 537,551,600.00
2015 年 12 月 29 日，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本公司
下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额(元)
中国建设银行股份有 湖北凯龙化工集团股 42001668608059002210 122,840,000.00
限公司荆门东宝支行 份有限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙化工集团股 570401040009300 100,000,000.00
限公司荆门海慧支行 份有限公司
合计 222,840,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取
向子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司(以下简称“凯龙楚兴公司”)增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额(元)
中国银行股份有限公司荆门 湖北凯龙楚兴化工集团有 571668958993 164,280,000.00
东宝支行 限公司
合计 164,280,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取
向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司(以下简称“凯龙爆破公司”)增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额(元)
交通银行股份有限公 湖北凯龙工程爆破有 428899991010003013139 31,520,000.00
司荆门分行营业部 限公司
合计 31,520,000.00
本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为
522,828,085.18 元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将按招股说
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