证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－054
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文
件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015
年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人
民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00
元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82
元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月
3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3
日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。
2、公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文
核准，本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元
的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额
为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）
010098 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入 3,999,975.48
减：以前年度已使用金额 361,049,634.24
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 432,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 432,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 8,484,819.18
加：本年度利息收入(扣减手续费) 1,095,952.35
加：本年度赎回理财产品 182,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 2,903,772.60
减：本年度购买理财产品 213,000,000.00
减：本年度已使用金额 17,343,490.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 129,923,480.55
2、公开发行可转换债券
时 间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分） 17,766,873.09
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：以前年度利息收入（扣减手续费） -700
加：尚未支付的发行费用 10,000.00
加：本年度利息收入（扣减手续费） 1,270,830.63
加：本年度赎回理财产品 786,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 3,672,693.18
减：本年度购买理财产品 921,000,000.00
减：本年度已使用金额 115,409,550.70
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 65,631,200.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保
荐费后款项 537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限 湖北凯龙化工集 571667737974 537,551,600.00
公司荆门东宝支行 团股份有限公司
合计 537,551,600.00
2015 年 12 月 29 日，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本公司
下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有 湖北凯龙化工集 42001668608059002210 122,840,000.00
限公司荆门东宝支行 团股份有限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙化工集 570401040009300 100,000,000.00
限公司荆门海慧支行 团股份有限公司
合计 222,840,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取
向子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 164,280,000.00 元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 湖北凯龙楚兴化 571668958993 164,280,000.00
荆门东宝支行 工集团有限公司
合计 164,280,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取
向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 31,520,000.00 元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
交通银行股份有限公 湖北凯龙工程爆破有 428899991010003013139 31,520,000.00
司荆门分行营业部 限公司
合计 31,520,000.00
本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为522,828,085.18 元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。根据上述决议，凯龙楚兴在中国农业银行股份有限
公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的
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