证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-086
深圳可立克科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将
截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的募集及使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2020〕1202号《关
于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销
商招商证券股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日非公开发行人民币普通股（A股）股票
42,734,227 股，每股发行价格为人民币 11.45 元。本次非公开发行股票共募集资金总
额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资
金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金于2020 年 8 月 21 日到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第
ZI10559 号《验资报告》。
募集资金到位时，初始存放金额为 481,326,899.15 元，其中包含用于非公开发行股票
中介机构费用 1,262,183.04 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金 481,326,899.15
加：存款利息收入减支付的银行手续费 2,772,909.44
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 10,292,862.94
赎回银行理财产品 1,230,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,380,000.00
项目 金额（人民币元）
直接投入募投项目 128,037,313.82
暂时闲置募集资金购买银行理财产品 1,230,000,000.00
募集资金节余金额 351,975,357.71
减：永久性补充流动资金 205,515,100.31
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 146,460,257.40
本公司 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议及 2021 年 12 月 10 日召
开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部
分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在满足募投项目建设
资金需求的前提下，缩减募投项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资规模并
相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金
15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金；为提高募集资金使用效率，
根据实际经营需要终止募投项目“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投
入，项目节余募集资金永久补充流动资金。
(二) 前次募集资金的管理及存放情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021年修订）》等
法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《深圳可立克科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求，
并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国光大银行股份有限公司南山支行、交通银
行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司惠州分行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司深圳南山区支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 余额 存款方式
中国工商银行股份有限公 4000115729100227215 70,000,000.00 21.32 活期
司深圳福永支行
中国光大银行股份有限公 78240188000151958 61,395,000.00 52,231,749. 98 活期
司南山支行
开户银行 账号 初始存放金额 余额 存款方式
中国光大银行股份有限公 78240188000152688 6,777,293.71 活期
司南山支行
交通银行股份有限公司深 443066058013002256437 273,893,999.15 36,283,339. 89 活期
圳分行
交通银行股份有限公司惠 491491001013000101059 50,935,083. 07 活期
州分行
中国邮政储蓄银行股份有 944033010000361909 76,037,900.00 202,891.42 活期
限公司深圳南山区支行
中国邮政储蓄银行股份有 944036010000362391 29,878.01 活期
限公司深圳南山区支行
合计 481,326,899.15 146,460,257.40
二、 前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 34,793.24 万元（含用于置
换自有资金预先投入募投项目资金 1,438.00 万元以及募集资金投资项目变更用于永
久性补充流动资金 20,551.51 万元），具体情况详见本报告附表 1《前次募集资金使
用情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目的变更情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议及 2021 年 12 月 10 日召
开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部
分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
1、 调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额情况
该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元用于设备购置及
安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为
2,260.00 万元、10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减
募投项目投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，
并将调减的募集资金15,158.00万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金。
2、 终止“电源生产自动化改造项目”情况
该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。截至
2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集资
金使用效率，公司根据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再对
该项目继续投入。本项目的节余募集资金永久补充流动资金。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司截至2020年10月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目1,438.00
万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信会师报字[2020]第
ZI10655 号专项鉴证报告。本公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 1,438.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金
置换工作已于 2020 年 11 月 13 日完成。
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
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