证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-063
北京三夫户外用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将截至
2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额
为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》，
在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800050032522。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始金额 2023 年 6 月 30 款项性质
日余额
北京银行双秀支行 20000001656800050032522 18,685.04 3,673.87 活期存款
注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，上述账户状态正常。
注 2：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 85.63 万元，系发行费用。
三、前次募集资金的使用情况
本公司承诺投资项目为X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目。截至2023
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 10,854.21 万元，前次募集资金使用及结存情况如
下：
时间 金额（万元）
① 募集资金净额 18,599.41
② 截至 2023 年 6 月 30 日累计使用募集资金 10,854.21
其中：募集资金置换预先投入金额 941.42
③ 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金净额③=①-② 7,745.20
④ 截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金专户利息收入 197.89
⑤ 截至 2023 年 6 月 30 日公司利用募集资金购买理财产品余额 -
⑥ 截至 2023 年 6 月 30 日公司暂时补充流动资金尚未偿还余额 4,500.00
⑦ 截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金专户结算手续费 0.0036
⑧ 截至 2023 年 6 月 30 日公司利用募集资金购买理财产品取得投资收益 230.77
⑨ 截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金专户的资金余额=③+④-⑤-⑥-⑦+⑧ 3,673.87
注：上表数据计算差异源自数据四舍五入。
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次非公开发行募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费
用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额为 18,599.41 万元，截至 2023 年 6 月
30 日，公司前次募集资金投资项目的资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 原因
金投资总额 集资金总额
X-BIONIC高科技时尚运 18,599.41 10,854.21 7,745.20 项目尚未完成投入，剩余募集
动品牌建设与运营项目 资金随项目建设陆续投入
合计 18,599.41 10,854.21 7,745.20
注：差异金额不包含利息收入和购买理财产品取得的投资收益。
（三） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币 941.42 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了容诚专字[2021]100Z0361 号《关于北京三夫户外用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。2022
年 10 月 24 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,500 万元归还至
募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行募集资金 4,500 万元用于暂时补充流
动资金。目前此部分临时补充流动资金尚未到期。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 11,000 万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后，公司已将进行现金管理金额归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下：
购买理财银行 理财产品 理财金额 利率 起息日 到期日 是否
（万元） 收回
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 11,000.00 1.35%- 2021.12.06 2022.03.08 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 3.10%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 11,000.00 1.35%- 2022.03.14 2022.03.30 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.55%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.05.26 2022.07.04 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.45%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.07.11 2022.08.11 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.45%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.08.15 2022.09.19 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.35%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.09.26 2022.11.02 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.60%
2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 6,000 万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后，公司已将进行现金管理金额归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下：
购买理财银行 理财产品 理财金额 利率 起息日 到期日 是否收回
（万元）
北京银行股份有 保本浮动收益型产 6,000.00 1.30%- 2023.1.16 2023.4.19 是
限公司双秀支行 品（结构性存款）
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