北京三夫户外用品股份有限公司
2020 年半年度财务报告
2020 年 08 月
合并资产负债表
2020年6月30日
项 目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 项 目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 五、1 229,785,810.40 256,682,289.03 短期借款 五、16 129,230,000.00 101,220,000.00
结算备付金 - 向中央银行借款 -
拆出资金 - 拆入资金 -
交易性金融资产 - 交易性金融负债 -
以公允价值计量且其变动计 - 以公允价值计量且其变动计入当 -
入当期损益的金融资产 期损益的金融负债
衍生金融资产 - 衍生金融负债 -
应收票据 - 应付票据 -
应收账款 五、2 24,700,411.79 19,048,401.21 应付账款 五、17 35,479,224.22 21,944,037.30
应收款项融资 - 预收款项 五、18 - 27,272,859.12
预付款项 五、3 42,048,665.03 27,578,824.39 合同负债 五、19 17,018,696.89
应收保费 - 吸收存款及同业存放 -
应收分保账款 - 代理买卖证券款 -
应收分保合同准备金 - 代理承销证券款 -
其他应收款 五、4 13,832,046.61 10,898,839.35 应付职工薪酬 五、20 3,271,778.35 3,284,437.95
其中：应收利息 - 应交税费 五、21 5,615,003.33 5,106,004.83
应收股利 - 其他应付款 五、22 18,335,963.80 14,542,952.66
买入返售金融资产 - 其中：应付利息 206,541.53 207,798.02
存货 五、5 238,685,154.66 229,609,944.80 应付股利 -
持有待售资产 - 应付手续费及佣金 -
一年内到期的非流动资产 - 应付分保账款 -
其他流动资产 五、6 18,659,534.54 18,169,054.59 持有待售负债 -
流动资产合计 567,711,623.03 561,987,353.37 一年内到期的非流动负债 五、23 13,500,000.00 10,000,000.00
非流动资产： 其他流动负债 五、24 2,130,989.99
发放贷款及垫款 - 流动负债合计 224,581,656.58 183,370,291.86
债权投资 - 非流动负债：
可供出售金融资产 - 保险合同准备金 -
其他债权投资 - 长期借款 五、25 29,000,000.00 32,500,000.00
持有至到期投资 - 应付债券 -
长期应收款 - 其中：优先股 -
长期股权投资 五、7 15,741,375.84 11,208,725.02 永续债 -
其他权益工具投资 - 长期应付款 -
其他非流动金融资产 - 长期应付职工薪酬 -
投资性房地产 五、8 8,688,698.32 8,835,571.36 预计负债 -
固定资产 五、9 221,130,767.18 204,916,430.14 递延收益 五、26 119,049.90 72,433.24
在建工程 五、10 3,984,115.98 4,245,752.03 递延所得税负债 五、14 8,051.69 8,051.69
生产性生物资产 - 其他非流动负债
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