四川久远银海软件股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，
向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格为人
民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月25 日，广
发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民
币 438,044,339.62元，2018 年 1 月 25 日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证
券股份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元（已扣除非发行费用的承销
费和保荐费税款 594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费
用 707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28 元，印花税
218,725.00 元），实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师
报字[2018]第 10044 号验资报告。
(二) 以前年度募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 416,414,681.16 元，以前年度使用及结余
金额情况为：
2018 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00
时间 募集资金专户发生情况
减：其他发行费用 1,250,000.00
减：置换先期投入募投项目的自筹资金
加：利息收入 3,407,601.63
其中：理财产品利息收入 3,210,479.16
减：手续费支出 2,518.83
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00
2019 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额 439,605,082.80
减：置换先期投入募投项目的自筹资金（注 1） 31,613,340.92
加：利息收入 8,426,439.28
其中：理财产品利息收入 6,592,027.40
减：手续费支出 3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 250,000,000.00
注 1：2019 度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 31,613,340.92 元，其中：
医保便民服务平台项目预先投入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解
决方案项目预先投入 1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预
先投入 2,194,646.11 元。
(三) 本年度募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 394,476,669.16 元，本年度使用及结余金
额情况为：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 2) 33,333,664.11
时间 募集资金专户发生情况
加：2020 年度利息收入 11,399,178.44
其中：理财产品利息收入 5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出 3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,476,669.16
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 300,000,000.00
注 2：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 33,333,664.11 元，其中：医
保便民服务平台项目预先投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决
方案项目预先投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预
先投入 2,005,353.89 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的现金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存
放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日召开的第
四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2020 年 7 月 10日召开
的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前
提下，使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
具体投资情况如下：
1）、2020 年 7 月 16 日，公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了
产品名称为“汇利丰”2020 年第 5723 期对公定制人民币结构性存款产品
100,000,000.00元，存续期到期日为2021 年 1 月15 日。
2）、2020 年 7 月 16 日，公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了
产品名称为“汇利丰”2020 年第 5724 期对公定制人民币结构性存款产品
150,000,
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