四川久远银海软件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，
向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格为人民
币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证
券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660.38 元后的募集资金为人民币
438,044,339.62 元，2018 年 1 月 25 日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股
份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元（已扣除非发行费用的承销费和保
荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17
元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28 元，印花税 218,725.00 元），实
际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师
报字[2018]第 10044 号验资报告。
(二) 以前年度募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 416,414,681.16 元，以前年度使用及结余金
额情况为：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00
减：其他发行费用 1,250,000.00
加：2018 年度利息收入 3,407,601.63
其中：理财产品利息收入 3,210,479.16
减：2018 年专户手续费支出 2,518.83
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00
减：2019 年置换先期投入募投项目的自筹资金 31,613,340.92
加：2019 年度利息收入 8,426,439.28
其中：理财产品利息收入 6,592,027.40
减：2019 年度专户手续费支出 3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 250,000,000.00
(三) 本年度募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 391,435,970.69 元，本年度使用及结余金额情
况为：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日止购买的理财产品余额 250,000,000.00
加：2020 年半年度银行存款利息收入 54,723.84
加：2020 年半年度理财产品投资收益 8,304,276.13
减：2020 年半年度手续费支出 4,046.33
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 1) 33,333,664.11
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 391,435,970.69
其中：2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 341,435,970.69
2020 年 6 月 30 日止购买的理财产品余额 50,000,000.00
注 1：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 33,333,664.11 元，其中：医保
便民服务平台项目预先投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案
项目预先投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入
2,005,353.89 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的现金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放
募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开的
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2019 年 7 月 12 日召开
的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使
用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在
上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
截止 2020 年 6 月 30 日，持有投资情况如下：
2019 年 7 月 24 日，公司在中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了产品名称为
乾元-周周利开放式保本理财产品 50,000,000.00 元，存续期到期日为 2020 年 7 月 12 日。
(二) 三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规
定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支
行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大
道支行签订了《募集资金三方监管协议》。
(三) 募集资金专户存储情况
为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分
募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证
券交易所备案并公告。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：
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